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太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(020778)

今天最新凈值 1.0693 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0693
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6235億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉翀
近一月太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(020778)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-05-20 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0674 1.0674 0.0019 0.18%
2025-05-19 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-05-16 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0685 1.0685 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0710 1.0710 -0.0025 -0.23%
2025-05-14 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0673 1.0673 0.0037 0.35%
2025-05-13 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2025-05-12 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0673 1.0673 1.0640 1.0640 0.0033 0.31%
2025-05-09 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0640 1.0640 1.0641 1.0641 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-05-07 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0620 1.0620 0.0008 0.08%
2025-05-06 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0578 1.0578 0.0042 0.40%
2025-04-30 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-29 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0575 1.0575 1.0584 1.0584 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0577 1.0577 0.0007 0.07%
2025-04-24 020778 太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%