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中加瑞利純債債券D基金凈值查詢(020708)

今天最新凈值 1.1316 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1516
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4484億
  • 最近資產(chǎn)：15.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張楠
近一季中加瑞利純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加瑞利純債債券D(020708)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020708 中加瑞利純債債券D 1.1317 1.1517 1.1316 1.1516 0.0001 0.01%
2025-05-22 020708 中加瑞利純債債券D 1.1316 1.1516 1.1313 1.1513 0.0003 0.03%
2025-05-21 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1313 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-20 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1313 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-19 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1307 1.1507 0.0006 0.05%
2025-05-16 020708 中加瑞利純債債券D 1.1307 1.1507 1.1309 1.1509 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020708 中加瑞利純債債券D 1.1309 1.1509 1.1312 1.1512 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020708 中加瑞利純債債券D 1.1312 1.1512 1.1312 1.1512 0.0000 0.00%
2025-05-13 020708 中加瑞利純債債券D 1.1312 1.1512 1.1304 1.1504 0.0008 0.07%
2025-05-12 020708 中加瑞利純債債券D 1.1304 1.1504 1.1322 1.1522 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 020708 中加瑞利純債債券D 1.1322 1.1522 1.1319 1.1519 0.0003 0.03%
2025-05-08 020708 中加瑞利純債債券D 1.1319 1.1519 1.1310 1.1510 0.0009 0.08%
2025-05-07 020708 中加瑞利純債債券D 1.1310 1.1510 1.1310 1.1510 0.0000 0.00%
2025-05-06 020708 中加瑞利純債債券D 1.1310 1.1510 1.1307 1.1507 0.0003 0.03%
2025-04-30 020708 中加瑞利純債債券D 1.1307 1.1507 1.1303 1.1503 0.0004 0.04%
2025-04-29 020708 中加瑞利純債債券D 1.1303 1.1503 1.1294 1.1494 0.0009 0.08%
2025-04-28 020708 中加瑞利純債債券D 1.1294 1.1494 1.1290 1.1490 0.0004 0.04%
2025-04-25 020708 中加瑞利純債債券D 1.1290 1.1490 1.1287 1.1487 0.0003 0.03%
2025-04-24 020708 中加瑞利純債債券D 1.1287 1.1487 1.1287 1.1487 0.0000 0.00%
2025-04-23 020708 中加瑞利純債債券D 1.1287 1.1487 1.1291 1.1491 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020708 中加瑞利純債債券D 1.1291 1.1491 1.1288 1.1488 0.0003 0.03%
2025-04-21 020708 中加瑞利純債債券D 1.1288 1.1488 1.1291 1.1491 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020708 中加瑞利純債債券D 1.1291 1.1491 1.1291 1.1491 0.0000 0.00%
2025-04-17 020708 中加瑞利純債債券D 1.1291 1.1491 1.1293 1.1493 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020708 中加瑞利純債債券D 1.1293 1.1493 1.1289 1.1489 0.0004 0.04%
2025-04-15 020708 中加瑞利純債債券D 1.1289 1.1489 1.1290 1.1490 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020708 中加瑞利純債債券D 1.1290 1.1490 1.1289 1.1489 0.0001 0.01%
2025-04-11 020708 中加瑞利純債債券D 1.1289 1.1489 1.1288 1.1488 0.0001 0.01%
2025-04-10 020708 中加瑞利純債債券D 1.1288 1.1488 1.1287 1.1487 0.0001 0.01%
2025-04-09 020708 中加瑞利純債債券D 1.1287 1.1487 1.1284 1.1484 0.0003 0.03%
2025-04-08 020708 中加瑞利純債債券D 1.1284 1.1484 1.1303 1.1503 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 020708 中加瑞利純債債券D 1.1303 1.1503 1.1278 1.1478 0.0025 0.22%
2025-04-03 020708 中加瑞利純債債券D 1.1278 1.1478 1.1249 1.1449 0.0029 0.26%
2025-04-02 020708 中加瑞利純債債券D 1.1249 1.1449 1.1240 1.1440 0.0009 0.08%
2025-04-01 020708 中加瑞利純債債券D 1.1240 1.1440 1.1239 1.1439 0.0001 0.01%
2025-03-31 020708 中加瑞利純債債券D 1.1239 1.1439 1.1235 1.1435 0.0004 0.04%
2025-03-28 020708 中加瑞利純債債券D 1.1235 1.1435 1.1235 1.1435 0.0000 0.00%
2025-03-27 020708 中加瑞利純債債券D 1.1235 1.1435 1.1239 1.1439 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 020708 中加瑞利純債債券D 1.1239 1.1439 1.1233 1.1433 0.0006 0.05%
2025-03-25 020708 中加瑞利純債債券D 1.1233 1.1433 1.1229 1.1429 0.0004 0.04%
2025-03-24 020708 中加瑞利純債債券D 1.1229 1.1429 1.1224 1.1424 0.0005 0.04%
2025-03-21 020708 中加瑞利純債債券D 1.1224 1.1424 1.1229 1.1429 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 020708 中加瑞利純債債券D 1.1229 1.1429 1.1219 1.1419 0.0010 0.09%
2025-03-19 020708 中加瑞利純債債券D 1.1219 1.1419 1.1217 1.1417 0.0002 0.02%
2025-03-18 020708 中加瑞利純債債券D 1.1217 1.1417 1.1214 1.1414 0.0003 0.03%
2025-03-17 020708 中加瑞利純債債券D 1.1214 1.1414 1.1228 1.1428 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 020708 中加瑞利純債債券D 1.1228 1.1428 1.1226 1.1426 0.0002 0.02%
2025-03-13 020708 中加瑞利純債債券D 1.1226 1.1426 1.1226 1.1426 0.0000 0.00%
2025-03-12 020708 中加瑞利純債債券D 1.1226 1.1426 1.1219 1.1419 0.0007 0.06%
2025-03-11 020708 中加瑞利純債債券D 1.1219 1.1419 1.1232 1.1432 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 020708 中加瑞利純債債券D 1.1232 1.1432 1.1235 1.1435 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 020708 中加瑞利純債債券D 1.1235 1.1435 1.1251 1.1451 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 020708 中加瑞利純債債券D 1.1251 1.1451 1.1262 1.1462 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 020708 中加瑞利純債債券D 1.1262 1.1462 1.1260 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-04 020708 中加瑞利純債債券D 1.1260 1.1460 1.1260 1.1460 0.0000 0.00%
2025-03-03 020708 中加瑞利純債債券D 1.1260 1.1460 1.1253 1.1453 0.0007 0.06%
2025-02-28 020708 中加瑞利純債債券D 1.1253 1.1453 1.1253 1.1453 0.0000 0.00%
2025-02-27 020708 中加瑞利純債債券D 1.1253 1.1453 1.1260 1.1460 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 020708 中加瑞利純債債券D 1.1260 1.1460 1.1259 1.1459 0.0001 0.01%
2025-02-25 020708 中加瑞利純債債券D 1.1259 1.1459 1.1260 1.1460 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020708 中加瑞利純債債券D 1.1260 1.1460 1.1270 1.1470 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%