中加瑞利純債債券D基金凈值查詢(020708)
今天最新凈值
1.1316
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1516
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.4484億
- 最近資產(chǎn)：15.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張楠
近一月,中加瑞利純債債券D(020708)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020708 |
中加瑞利純債債券D |
1.1317 |
1.1517 |
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1.1516 |
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| 2025-05-22 |
020708 |
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| 2025-05-21 |
020708 |
中加瑞利純債債券D |
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| 2025-05-20 |
020708 |
中加瑞利純債債券D |
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| 2025-05-19 |
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中加瑞利純債債券D |
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中加瑞利純債債券D |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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中加瑞利純債債券D |
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1.1510 |
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| 2025-04-30 |
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中加瑞利純債債券D |
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1.1507 |
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| 2025-04-29 |
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中加瑞利純債債券D |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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中加瑞利純債債券D |
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1.1490 |
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1.1487 |
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| 2025-04-24 |
020708 |
中加瑞利純債債券D |
1.1287 |
1.1487 |
1.1287 |
1.1487 |
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