搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加瑞利純債債券D基金凈值查詢(xún)(020708)

今天最新凈值 1.1316 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1516
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4484億
  • 最近資產(chǎn)：15.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張楠
近一周中加瑞利純債債券D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中加瑞利純債債券D(020708)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020708 中加瑞利純債債券D 1.1317 1.1517 1.1316 1.1516 0.0001 0.01%
2025-05-22 020708 中加瑞利純債債券D 1.1316 1.1516 1.1313 1.1513 0.0003 0.03%
2025-05-21 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1313 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-20 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1313 1.1513 0.0000 0.00%
2025-05-19 020708 中加瑞利純債債券D 1.1313 1.1513 1.1307 1.1507 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%