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海富通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(020695)

今天最新凈值 1.2022 -0.0045 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1968 -0.0054 -0.4454%
  • 累計(jì)凈值：1.2022
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0325億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一周海富通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通紅利優(yōu)選混合A(020695)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1965 1.1965 1.2022 1.2022 -0.0057 -0.47%
2025-05-22 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.2022 1.2022 1.2067 1.2067 -0.0045 -0.37%
2025-05-21 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.2067 1.2067 1.1995 1.1995 0.0072 0.60%
2025-05-20 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1995 1.1995 1.1905 1.1905 0.0090 0.76%
2025-05-19 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1905 1.1905 1.1866 1.1866 0.0039 0.33%