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海富通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢(020695)

今天最新凈值 1.2022 -0.0045 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1968 -0.0054 -0.4454%
  • 累計(jì)凈值：1.2022
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0325億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一月海富通紅利優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通紅利優(yōu)選混合A(020695)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1965 1.1965 1.2022 1.2022 -0.0057 -0.47%
2025-05-22 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.2022 1.2022 1.2067 1.2067 -0.0045 -0.37%
2025-05-21 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.2067 1.2067 1.1995 1.1995 0.0072 0.60%
2025-05-20 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1995 1.1995 1.1905 1.1905 0.0090 0.76%
2025-05-19 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1905 1.1905 1.1866 1.1866 0.0039 0.33%
2025-05-16 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1866 1.1866 1.1899 1.1899 -0.0033 -0.28%
2025-05-15 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1899 1.1899 1.1959 1.1959 -0.0060 -0.50%
2025-05-14 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1959 1.1959 1.1915 1.1915 0.0044 0.37%
2025-05-13 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1915 1.1915 1.1881 1.1881 0.0034 0.29%
2025-05-12 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1881 1.1881 1.1812 1.1812 0.0069 0.58%
2025-05-09 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1812 1.1812 1.1758 1.1758 0.0054 0.46%
2025-05-08 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1758 1.1758 1.1766 1.1766 -0.0008 -0.07%
2025-05-07 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1766 1.1766 1.1726 1.1726 0.0040 0.34%
2025-05-06 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1726 1.1726 1.1646 1.1646 0.0080 0.69%
2025-04-30 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1646 1.1646 1.1691 1.1691 -0.0045 -0.38%
2025-04-29 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1691 1.1691 1.1702 1.1702 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1702 1.1702 1.1665 1.1665 0.0037 0.32%
2025-04-25 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1665 1.1665 1.1694 1.1694 -0.0029 -0.25%
2025-04-24 020695 海富通紅利優(yōu)選混合A 1.1694 1.1694 1.1672 1.1672 0.0022 0.19%