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長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)(020693)

今天最新凈值 0.6620 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6534 -0.0058 -0.8848%
  • 累計(jì)凈值：0.6620
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2632億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
近一周長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C(020693)基金累計(jì)收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6592 0.6592 0.6620 0.6620 -0.0028 -0.42%
2025-05-21 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6620 0.6620 0.6622 0.6622 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6622 0.6622 0.6463 0.6463 0.0159 2.46%
2025-05-19 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6463 0.6463 0.6399 0.6399 0.0064 1.00%
2025-05-16 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6399 0.6399 0.6399 0.6399 0.0000 0.00%