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長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)(020693)

今天最新凈值 0.6620 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6534 -0.0058 -0.8848%
  • 累計(jì)凈值：0.6620
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2632億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚小兵 余歡
今年以來(lái)長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C(020693)基金累計(jì)收益率19.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6592 0.6592 0.6620 0.6620 -0.0028 -0.42%
2025-05-21 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6620 0.6620 0.6622 0.6622 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6622 0.6622 0.6463 0.6463 0.0159 2.46%
2025-05-19 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6463 0.6463 0.6399 0.6399 0.0064 1.00%
2025-05-16 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6399 0.6399 0.6399 0.6399 0.0000 0.00%
2025-05-15 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6399 0.6399 0.6352 0.6352 0.0047 0.74%
2025-05-14 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6352 0.6352 0.6316 0.6316 0.0036 0.57%
2025-05-13 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6316 0.6316 0.6295 0.6295 0.0021 0.33%
2025-05-12 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6295 0.6295 0.6280 0.6280 0.0015 0.24%
2025-05-09 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6280 0.6280 0.6216 0.6216 0.0064 1.03%
2025-05-08 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6216 0.6216 0.6248 0.6248 -0.0032 -0.51%
2025-05-07 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6248 0.6248 0.6339 0.6339 -0.0091 -1.44%
2025-05-06 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6339 0.6339 0.6278 0.6278 0.0061 0.97%
2025-04-30 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6278 0.6278 0.6264 0.6264 0.0014 0.22%
2025-04-29 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6264 0.6264 0.6188 0.6188 0.0076 1.23%
2025-04-28 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6188 0.6188 0.6144 0.6144 0.0044 0.72%
2025-04-25 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6144 0.6144 0.6221 0.6221 -0.0077 -1.24%
2025-04-24 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6221 0.6221 0.6153 0.6153 0.0068 1.11%
2025-04-23 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6153 0.6153 0.6089 0.6089 0.0064 1.05%
2025-04-22 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6089 0.6089 0.6029 0.6029 0.0060 1.00%
2025-04-21 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6029 0.6029 0.5926 0.5926 0.0103 1.74%
2025-04-18 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5926 0.5926 0.5961 0.5961 -0.0035 -0.59%
2025-04-17 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5961 0.5961 0.5920 0.5920 0.0041 0.69%
2025-04-16 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5920 0.5920 0.6026 0.6026 -0.0106 -1.76%
2025-04-15 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6026 0.6026 0.6022 0.6022 0.0004 0.07%
2025-04-14 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6022 0.6022 0.5874 0.5874 0.0148 2.52%
2025-04-11 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5874 0.5874 0.5832 0.5832 0.0042 0.72%
2025-04-10 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5832 0.5832 0.5643 0.5643 0.0189 3.35%
2025-04-09 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5643 0.5643 0.5515 0.5515 0.0128 2.32%
2025-04-08 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5515 0.5515 0.5356 0.5356 0.0159 2.97%
2025-04-07 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5356 0.5356 0.6079 0.6079 -0.0723 -11.89%
2025-04-03 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6079 0.6079 0.6148 0.6148 -0.0069 -1.12%
2025-04-02 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6148 0.6148 0.6153 0.6153 -0.0005 -0.08%
2025-04-01 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6153 0.6153 0.6040 0.6040 0.0113 1.87%
2025-03-31 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6040 0.6040 0.6064 0.6064 -0.0024 -0.40%
2025-03-28 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6064 0.6064 0.6081 0.6081 -0.0017 -0.28%
2025-03-27 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6081 0.6081 0.5942 0.5942 0.0139 2.34%
2025-03-26 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5942 0.5942 0.5878 0.5878 0.0064 1.09%
2025-03-25 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5878 0.5878 0.5996 0.5996 -0.0118 -1.97%
2025-03-24 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5996 0.5996 0.5950 0.5950 0.0046 0.77%
2025-03-21 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5950 0.5950 0.6082 0.6082 -0.0132 -2.17%
2025-03-20 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6082 0.6082 0.6159 0.6159 -0.0077 -1.25%
2025-03-19 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6159 0.6159 0.6165 0.6165 -0.0006 -0.10%
2025-03-18 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6165 0.6165 0.6056 0.6056 0.0109 1.80%
2025-03-17 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6056 0.6056 0.6002 0.6002 0.0054 0.90%
2025-03-14 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.6002 0.6002 0.5855 0.5855 0.0147 2.51%
2025-03-13 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5855 0.5855 0.5908 0.5908 -0.0053 -0.90%
2025-03-12 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5908 0.5908 0.5952 0.5952 -0.0044 -0.74%
2025-03-11 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5952 0.5952 0.5884 0.5884 0.0068 1.16%
2025-03-10 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5884 0.5884 0.5937 0.5937 -0.0053 -0.89%
2025-03-07 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5937 0.5937 0.5966 0.5966 -0.0029 -0.49%
2025-03-06 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5966 0.5966 0.5855 0.5855 0.0111 1.90%
2025-03-05 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5855 0.5855 0.5745 0.5745 0.0110 1.91%
2025-03-04 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5745 0.5745 0.5742 0.5742 0.0003 0.05%
2025-03-03 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5742 0.5742 0.5703 0.5703 0.0039 0.68%
2025-02-28 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5703 0.5703 0.5813 0.5813 -0.0110 -1.89%
2025-02-27 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5813 0.5813 0.5752 0.5752 0.0061 1.06%
2025-02-26 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5752 0.5752 0.5677 0.5677 0.0075 1.32%
2025-02-25 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5677 0.5677 0.5740 0.5740 -0.0063 -1.10%
2025-02-24 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5740 0.5740 0.5764 0.5764 -0.0024 -0.42%
2025-02-21 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5764 0.5764 0.5694 0.5694 0.0070 1.23%
2025-02-20 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5694 0.5694 0.5726 0.5726 -0.0032 -0.56%
2025-02-19 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5726 0.5726 0.5726 0.5726 0.0000 0.00%
2025-02-18 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5726 0.5726 0.5734 0.5734 -0.0008 -0.14%
2025-02-17 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5734 0.5734 0.5754 0.5754 -0.0020 -0.35%
2025-02-14 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5754 0.5754 0.5647 0.5647 0.0107 1.89%
2025-02-13 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5647 0.5647 0.5673 0.5673 -0.0026 -0.46%
2025-02-12 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5673 0.5673 0.5608 0.5608 0.0065 1.16%
2025-02-11 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5608 0.5608 0.5628 0.5628 -0.0020 -0.36%
2025-02-10 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5628 0.5628 0.5566 0.5566 0.0062 1.11%
2025-02-07 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5566 0.5566 0.5521 0.5521 0.0045 0.82%
2025-02-06 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5521 0.5521 0.5491 0.5491 0.0030 0.55%
2025-02-05 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5491 0.5491 0.5547 0.5547 -0.0056 -1.01%
2025-01-27 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5547 0.5547 0.5521 0.5521 0.0026 0.47%
2025-01-22 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5526 0.5526 0.5594 0.5594 -0.0068 -1.22%
2025-01-14 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5425 0.5425 0.5294 0.5294 0.0131 2.47%
2025-01-13 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5294 0.5294 0.5314 0.5314 -0.0020 -0.38%
2025-01-10 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5314 0.5314 0.5415 0.5415 -0.0101 -1.87%
2025-01-09 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5415 0.5415 0.5426 0.5426 -0.0011 -0.20%
2025-01-08 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5426 0.5426 0.5406 0.5406 0.0020 0.37%
2025-01-07 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5406 0.5406 0.5433 0.5433 -0.0027 -0.50%
2025-01-06 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5433 0.5433 0.5472 0.5472 -0.0039 -0.71%
2025-01-03 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5472 0.5472 0.5535 0.5535 -0.0063 -1.14%
2025-01-02 020693 長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合C 0.5535 0.5535 0.5561 0.5561 -0.0026 -0.47%