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貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020690)

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C(020690)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0185 1.0082 1.0185 0.0000 0.00%
2025-05-22 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0185 1.0081 1.0184 0.0001 0.01%
2025-05-21 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0081 1.0184 1.0083 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0186 1.0082 1.0185 0.0001 0.01%
2025-05-19 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0082 1.0185 1.0079 1.0182 0.0003 0.03%
2025-05-16 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0079 1.0182 1.0081 1.0184 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0081 1.0184 1.0085 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0085 1.0188 1.0088 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0088 1.0191 1.0083 1.0186 0.0005 0.05%
2025-05-12 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0083 1.0186 1.0090 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0090 1.0193 1.0086 1.0189 0.0004 0.04%
2025-05-08 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0086 1.0189 1.0075 1.0178 0.0011 0.11%
2025-05-07 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0178 1.0075 1.0178 0.0000 0.00%
2025-05-06 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0075 1.0178 1.0074 1.0177 0.0001 0.01%
2025-04-30 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0074 1.0177 1.0071 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-29 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0071 1.0174 1.0063 1.0166 0.0008 0.08%
2025-04-28 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0063 1.0166 1.0060 1.0163 0.0003 0.03%
2025-04-25 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0060 1.0163 1.0059 1.0162 0.0001 0.01%
2025-04-24 020690 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0059 1.0162 1.0059 1.0162 0.0000 0.00%