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南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020685)

今天最新凈值 1.1456 -0.0171 -1.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1456 0.0000 -0.0034%
  • 累計凈值：1.1456
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1317億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一月南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A(020685)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1341 1.1341 1.1456 1.1456 -0.0115 -1.00%
2025-05-22 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1627 1.1627 -0.0171 -1.47%
2025-05-21 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1627 1.1627 1.1563 1.1563 0.0064 0.55%
2025-05-20 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2025-05-19 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1534 1.1534 0.0013 0.11%
2025-05-16 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1565 1.1565 -0.0031 -0.27%
2025-05-15 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1693 1.1693 -0.0128 -1.09%
2025-05-14 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1689 1.1689 0.0004 0.03%
2025-05-13 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1813 1.1813 -0.0124 -1.05%
2025-05-12 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1813 1.1813 1.1646 1.1646 0.0167 1.43%
2025-05-09 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1817 1.1817 -0.0171 -1.45%
2025-05-08 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1753 1.1753 0.0064 0.54%
2025-05-07 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1737 1.1737 0.0016 0.14%
2025-05-06 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1436 1.1436 0.0301 2.63%
2025-04-30 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1436 1.1436 1.1393 1.1393 0.0043 0.38%
2025-04-29 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1393 1.1393 1.1300 1.1300 0.0093 0.82%
2025-04-28 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1371 1.1371 -0.0071 -0.62%
2025-04-25 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1402 1.1402 -0.0031 -0.27%
2025-04-24 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1402 1.1402 1.1528 1.1528 -0.0126 -1.09%