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南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020685)

今天最新凈值 1.1627 0.0064 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1626 -0.0001 -0.0069%
  • 累計凈值：1.1627
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1317億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一季南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A(020685)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1627 1.1627 -0.0171 -1.47%
2025-05-21 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1627 1.1627 1.1563 1.1563 0.0064 0.55%
2025-05-20 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1563 1.1563 1.1547 1.1547 0.0016 0.14%
2025-05-19 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1534 1.1534 0.0013 0.11%
2025-05-16 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1534 1.1534 1.1565 1.1565 -0.0031 -0.27%
2025-05-15 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1693 1.1693 -0.0128 -1.09%
2025-05-14 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1689 1.1689 0.0004 0.03%
2025-05-13 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.1813 1.1813 -0.0124 -1.05%
2025-05-12 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1813 1.1813 1.1646 1.1646 0.0167 1.43%
2025-05-09 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1646 1.1646 1.1817 1.1817 -0.0171 -1.45%
2025-05-08 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1753 1.1753 0.0064 0.54%
2025-05-07 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1737 1.1737 0.0016 0.14%
2025-05-06 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1436 1.1436 0.0301 2.63%
2025-04-30 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1436 1.1436 1.1393 1.1393 0.0043 0.38%
2025-04-29 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1393 1.1393 1.1300 1.1300 0.0093 0.82%
2025-04-28 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1300 1.1300 1.1371 1.1371 -0.0071 -0.62%
2025-04-25 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1402 1.1402 -0.0031 -0.27%
2025-04-24 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1402 1.1402 1.1528 1.1528 -0.0126 -1.09%
2025-04-23 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1528 1.1528 1.1529 1.1529 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1529 1.1529 1.1558 1.1558 -0.0029 -0.25%
2025-04-21 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1381 1.1381 0.0177 1.56%
2025-04-18 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1381 1.1381 1.1330 1.1330 0.0051 0.45%
2025-04-17 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1330 1.1330 1.1263 1.1263 0.0067 0.59%
2025-04-16 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.1336 1.1336 -0.0073 -0.64%
2025-04-15 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1336 1.1336 1.1358 1.1358 -0.0022 -0.19%
2025-04-14 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1358 1.1358 1.1294 1.1294 0.0064 0.57%
2025-04-11 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.0981 1.0981 0.0313 2.85%
2025-04-10 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0981 1.0981 1.0768 1.0768 0.0213 1.98%
2025-04-09 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0418 1.0418 0.0350 3.36%
2025-04-08 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0418 1.0418 1.0168 1.0168 0.0250 2.46%
2025-04-07 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0168 1.0168 1.1654 1.1654 -0.1486 -12.75%
2025-04-03 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1654 1.1654 1.1851 1.1851 -0.0197 -1.66%
2025-04-02 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1842 1.1842 0.0009 0.08%
2025-04-01 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1714 1.1714 0.0128 1.09%
2025-03-31 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.1735 1.1735 -0.0021 -0.18%
2025-03-28 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1735 1.1735 1.1820 1.1820 -0.0085 -0.72%
2025-03-27 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1809 1.1809 0.0011 0.09%
2025-03-26 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1842 1.1842 -0.0033 -0.28%
2025-03-25 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1820 1.1820 0.0022 0.19%
2025-03-24 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1820 1.1820 1.1890 1.1890 -0.0070 -0.59%
2025-03-21 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1890 1.1890 1.2098 1.2098 -0.0208 -1.72%
2025-03-20 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2098 1.2098 1.2174 1.2174 -0.0076 -0.62%
2025-03-19 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2351 1.2351 -0.0177 -1.43%
2025-03-18 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2282 1.2282 0.0069 0.56%
2025-03-17 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2244 1.2244 0.0038 0.31%
2025-03-14 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2244 1.2244 1.2089 1.2089 0.0155 1.28%
2025-03-13 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2089 1.2089 1.2244 1.2244 -0.0155 -1.27%
2025-03-12 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2244 1.2244 1.2256 1.2256 -0.0012 -0.10%
2025-03-11 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2218 1.2218 0.0038 0.31%
2025-03-10 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2218 1.2218 1.2220 1.2220 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2220 1.2220 1.2273 1.2273 -0.0053 -0.43%
2025-03-06 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2273 1.2273 1.2097 1.2097 0.0176 1.45%
2025-03-05 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2106 1.2106 -0.0009 -0.07%
2025-03-04 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.2109 1.2109 -0.0003 -0.02%
2025-03-03 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.1947 1.1947 0.0162 1.36%
2025-02-28 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1947 1.1947 1.2238 1.2238 -0.0291 -2.38%
2025-02-27 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2238 1.2238 1.2215 1.2215 0.0023 0.19%
2025-02-26 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2023 1.2023 0.0192 1.60%
2025-02-25 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.1979 1.1979 0.0044 0.37%
2025-02-24 020685 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1893 1.1893 0.0086 0.72%