易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020671)
今天最新凈值
1.5511
-0.0049 -0.3100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5287
-0.0224 -1.4438%
- 累計(jì)凈值：1.5511
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4703億
- 最近資產(chǎn)：0.59億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李栩
近一月易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C(020671)基金累計(jì)收益率-3.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5274 |
1.5274 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0237 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0096 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5623 |
1.5623 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0253 |
-1.59% |
| 2025-05-14 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5892 |
1.5892 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-05-12 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0061 |
0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5820 |
1.5820 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0414 |
-2.55% |
| 2025-05-08 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2025-05-07 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0181 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0166 |
1.04% |
| 2025-04-29 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-04-28 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5932 |
1.5932 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5892 |
1.5892 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
020671 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C |
1.5941 |
1.5941 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0161 |
-1.00% |
