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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020671)

今天最新凈值 1.5511 -0.0049 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5287 -0.0224 -1.4438%
  • 累計(jì)凈值：1.5511
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4703億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李栩
近一周易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C(020671)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5274 1.5274 1.5511 1.5511 -0.0237 -1.53%
2025-05-22 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5511 1.5511 1.5560 1.5560 -0.0049 -0.31%
2025-05-21 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5560 1.5560 1.5656 1.5656 -0.0096 -0.61%
2025-05-20 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5656 1.5656 1.5623 1.5623 0.0033 0.21%
2025-05-19 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.5623 1.5623 1.5580 1.5580 0.0043 0.28%