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中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020662)

今天最新凈值 0.9997 -0.0030 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9789 -0.0208 -2.0757%
  • 累計(jì)凈值：0.9997
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李寧寧
近半年中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(020662)基金累計(jì)收益率-2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9866 0.9866 0.9997 0.9997 -0.0131 -1.31%
2025-05-22 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2025-05-21 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2025-05-20 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0060 1.0060 0.9988 0.9988 0.0072 0.72%
2025-05-19 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 1.0084 1.0084 -0.0096 -0.95%
2025-05-16 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 0.9954 0.9954 0.0130 1.31%
2025-05-15 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9954 0.9954 1.0160 1.0160 -0.0206 -2.03%
2025-05-14 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0160 1.0160 1.0082 1.0082 0.0078 0.77%
2025-05-13 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0082 1.0082 1.0190 1.0190 -0.0108 -1.06%
2025-05-12 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0190 1.0190 0.9951 0.9951 0.0239 2.40%
2025-05-09 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9951 0.9951 1.0142 1.0142 -0.0191 -1.88%
2025-05-08 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0142 1.0142 1.0013 1.0013 0.0129 1.29%
2025-05-07 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0013 1.0013 1.0097 1.0097 -0.0084 -0.83%
2025-05-06 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0097 1.0097 0.9709 0.9709 0.0388 4.00%
2025-04-30 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9709 0.9709 0.9478 0.9478 0.0231 2.44%
2025-04-29 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9478 0.9478 0.9464 0.9464 0.0014 0.15%
2025-04-28 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9464 0.9464 0.9493 0.9493 -0.0029 -0.31%
2025-04-25 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9307 0.9307 0.0186 2.00%
2025-04-24 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9441 0.9441 -0.0134 -1.42%
2025-04-23 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9441 0.9441 0.9163 0.9163 0.0278 3.03%
2025-04-22 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9286 0.9286 -0.0123 -1.32%
2025-04-21 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9286 0.9286 0.8985 0.8985 0.0301 3.35%
2025-04-18 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.8961 0.8961 0.0024 0.27%
2025-04-17 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8961 0.8961 0.8823 0.8823 0.0138 1.56%
2025-04-16 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8823 0.8823 0.9078 0.9078 -0.0255 -2.81%
2025-04-15 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9078 0.9078 0.9128 0.9128 -0.0050 -0.55%
2025-04-14 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9128 0.9128 0.8916 0.8916 0.0212 2.38%
2025-04-11 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8916 0.8916 0.8709 0.8709 0.0207 2.38%
2025-04-10 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8709 0.8709 0.8404 0.8404 0.0305 3.63%
2025-04-09 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8404 0.8404 0.8233 0.8233 0.0171 2.08%
2025-04-08 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8400 0.8400 -0.0167 -1.99%
2025-04-07 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.9750 0.9750 -0.1350 -13.85%
2025-04-03 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9750 0.9750 1.0115 1.0115 -0.0365 -3.61%
2025-04-02 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0115 1.0115 1.0008 1.0008 0.0107 1.07%
2025-04-01 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0008 1.0008 1.0037 1.0037 -0.0029 -0.29%
2025-03-31 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0037 1.0037 0.9899 0.9899 0.0138 1.39%
2025-03-28 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9899 0.9899 0.9982 0.9982 -0.0083 -0.83%
2025-03-27 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9982 0.9982 1.0058 1.0058 -0.0076 -0.76%
2025-03-26 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0058 1.0058 0.9974 0.9974 0.0084 0.84%
2025-03-25 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9974 0.9974 1.0296 1.0296 -0.0322 -3.13%
2025-03-24 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0296 1.0296 1.0251 1.0251 0.0045 0.44%
2025-03-21 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0251 1.0251 1.0550 1.0550 -0.0299 -2.83%
2025-03-20 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0678 1.0678 -0.0128 -1.20%
2025-03-19 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.1106 1.1106 -0.0428 -3.85%
2025-03-18 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1106 1.1106 1.1028 1.1028 0.0078 0.71%
2025-03-17 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.0998 1.0998 0.0030 0.27%
2025-03-14 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0998 1.0998 1.0772 1.0772 0.0226 2.10%
2025-03-13 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0772 1.0772 1.1015 1.1015 -0.0243 -2.21%
2025-03-12 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1015 1.1015 1.1069 1.1069 -0.0054 -0.49%
2025-03-11 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1069 1.1069 1.1052 1.1052 0.0017 0.15%
2025-03-10 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.0994 1.0994 0.0058 0.53%
2025-03-07 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0994 1.0994 1.1077 1.1077 -0.0083 -0.75%
2025-03-06 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1077 1.1077 1.0680 1.0680 0.0397 3.72%
2025-03-05 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0361 1.0361 0.0319 3.08%
2025-03-04 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0361 1.0361 1.0282 1.0282 0.0079 0.77%
2025-03-03 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0282 1.0282 1.0373 1.0373 -0.0091 -0.88%
2025-02-28 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0373 1.0373 1.1218 1.1218 -0.0845 -7.53%
2025-02-27 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1218 1.1218 1.1541 1.1541 -0.0323 -2.80%
2025-02-26 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1541 1.1541 1.1490 1.1490 0.0051 0.44%
2025-02-25 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1490 1.1490 1.1506 1.1506 -0.0016 -0.14%
2025-02-24 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1506 1.1506 1.1687 1.1687 -0.0181 -1.55%
2025-02-21 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1687 1.1687 1.1273 1.1273 0.0414 3.67%
2025-02-20 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1273 1.1273 1.1258 1.1258 0.0015 0.13%
2025-02-19 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1258 1.1258 1.0903 1.0903 0.0355 3.26%
2025-02-18 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0903 1.0903 1.1020 1.1020 -0.0117 -1.06%
2025-02-17 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1020 1.1020 1.0448 1.0448 0.0572 5.47%
2025-02-14 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0448 1.0448 1.0568 1.0568 -0.0120 -1.14%
2025-02-13 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0568 1.0568 1.0759 1.0759 -0.0191 -1.78%
2025-02-12 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0759 1.0759 1.0605 1.0605 0.0154 1.45%
2025-02-11 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0605 1.0605 1.0550 1.0550 0.0055 0.52%
2025-02-10 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0550 1.0550 1.0436 1.0436 0.0114 1.09%
2025-02-07 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0436 1.0436 1.0199 1.0199 0.0237 2.32%
2025-02-06 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 0.9772 0.9772 0.0427 4.37%
2025-02-05 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9772 0.9772 1.0246 1.0246 -0.0474 -4.63%
2025-01-27 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0246 1.0246 1.0807 1.0807 -0.0561 -5.19%
2025-01-22 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0765 1.0765 1.0539 1.0539 0.0226 2.14%
2025-01-14 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9976 0.9976 0.9492 0.9492 0.0484 5.10%
2025-01-13 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9492 0.9492 0.9645 0.9645 -0.0153 -1.59%
2025-01-10 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9645 0.9645 1.0044 1.0044 -0.0399 -3.97%
2025-01-09 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0044 1.0044 1.0002 1.0002 0.0042 0.42%
2025-01-08 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0002 1.0002 0.9911 0.9911 0.0091 0.92%
2025-01-07 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9911 0.9911 0.9459 0.9459 0.0452 4.78%
2025-01-06 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9459 0.9459 0.9651 0.9651 -0.0192 -1.99%
2025-01-03 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9651 0.9651 0.9883 0.9883 -0.0232 -2.35%
2025-01-02 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9883 0.9883 1.0109 1.0109 -0.0226 -2.24%
2024-12-31 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0109 1.0109 1.0496 1.0496 -0.0387 -3.69%
2024-12-26 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0840 1.0840 1.0508 1.0508 0.0332 3.16%
2024-12-25 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2024-12-24 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0504 1.0504 1.0478 1.0478 0.0026 0.25%
2024-12-23 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0478 1.0478 1.0928 1.0928 -0.0450 -4.12%
2024-12-20 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0729 1.0729 0.0199 1.85%
2024-12-19 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0729 1.0729 1.0777 1.0777 -0.0048 -0.45%
2024-12-18 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0777 1.0777 1.0714 1.0714 0.0063 0.59%
2024-12-17 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0982 1.0982 -0.0268 -2.44%
2024-12-16 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0982 1.0982 1.1077 1.1077 -0.0095 -0.86%
2024-12-13 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1077 1.1077 1.1209 1.1209 -0.0132 -1.18%
2024-12-12 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1209 1.1209 1.1099 1.1099 0.0110 0.99%
2024-12-11 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1099 1.1099 1.0958 1.0958 0.0141 1.29%
2024-12-10 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0958 1.0958 1.0918 1.0918 0.0040 0.37%
2024-12-09 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0918 1.0918 1.1004 1.1004 -0.0086 -0.78%
2024-12-06 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.0873 1.0873 0.0131 1.20%
2024-12-05 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0873 1.0873 1.0624 1.0624 0.0249 2.34%
2024-12-04 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0624 1.0624 1.0853 1.0853 -0.0229 -2.11%
2024-12-03 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0853 1.0853 1.1039 1.1039 -0.0186 -1.68%
2024-12-02 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.1039 1.1039 1.0686 1.0686 0.0353 3.30%
2024-11-29 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0419 1.0419 0.0267 2.56%
2024-11-28 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0419 1.0419 1.0513 1.0513 -0.0094 -0.89%
2024-11-27 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0032 1.0032 0.0481 4.79%
2024-11-26 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0032 1.0032 1.0015 1.0015 0.0017 0.17%
2024-11-25 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0015 1.0015 0.9969 0.9969 0.0046 0.46%