中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020662)
今天最新凈值
1.0060
0.0072 0.7200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0000
-0.0027 -0.2674%
- 累計凈值：1.0060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1098億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李寧寧
近一月中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(020662)基金累計收益率14.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0206 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0190 |
1.0190 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0239 |
2.40% |
| 2025-05-09 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0129 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0388 |
4.00% |
| 2025-04-30 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0231 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0278 |
3.03% |
| 2025-04-22 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0123 |
-1.32% |
