中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020662)
今天最新凈值
1.0060
0.0072 0.7200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0000
-0.0027 -0.2674%
- 累計凈值：1.0060
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1098億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李寧寧
近一季中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(020662)基金累計收益率-3.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0206 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0190 |
1.0190 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0239 |
2.40% |
| 2025-05-09 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0129 |
1.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0388 |
4.00% |
| 2025-04-30 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0231 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0278 |
3.03% |
| 2025-04-22 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2025-04-21 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9286 |
0.9286 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0301 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0138 |
1.56% |
| 2025-04-16 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0255 |
-2.81% |
| 2025-04-15 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9128 |
0.9128 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0212 |
2.38% |
|
|
| 2025-04-11 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0207 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0305 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0171 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0167 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.8400 |
0.8400 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.1350 |
-13.85% |
| 2025-04-03 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9750 |
0.9750 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0365 |
-3.61% |
| 2025-04-02 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-01 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-03-28 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-03-26 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0322 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0299 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0428 |
-3.85% |
| 2025-03-18 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0226 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0243 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0397 |
3.72% |
| 2025-03-05 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0319 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0845 |
-7.53% |
| 2025-02-27 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0323 |
-2.80% |
| 2025-02-26 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
020662 |
中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0181 |
-1.55% |
