搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020662)

今天最新凈值 1.0027 -0.0033 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0000 -0.0027 -0.2674%
  • 累計(jì)凈值：1.0027
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1098億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李寧寧
近一周中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C(020662)基金累計(jì)收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9997 0.9997 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2025-05-21 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0027 1.0027 1.0060 1.0060 -0.0033 -0.33%
2025-05-20 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0060 1.0060 0.9988 0.9988 0.0072 0.72%
2025-05-19 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.9988 0.9988 1.0084 1.0084 -0.0096 -0.95%
2025-05-16 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0084 1.0084 0.9954 0.9954 0.0130 1.31%