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景順長城中短債債券F基金凈值查詢(020656)

今天最新凈值 1.1454 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1626
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：124.9496億
  • 最近資產(chǎn)：142.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：彭成軍 趙天彤
近一月景順長城中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城中短債債券F(020656)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020656 景順長城中短債債券F 1.1454 1.1626 1.1454 1.1626 0.0000 0.00%
2025-05-22 020656 景順長城中短債債券F 1.1454 1.1626 1.1452 1.1624 0.0002 0.02%
2025-05-21 020656 景順長城中短債債券F 1.1452 1.1624 1.1451 1.1623 0.0001 0.01%
2025-05-20 020656 景順長城中短債債券F 1.1451 1.1623 1.1449 1.1621 0.0002 0.02%
2025-05-19 020656 景順長城中短債債券F 1.1449 1.1621 1.1446 1.1618 0.0003 0.03%
2025-05-16 020656 景順長城中短債債券F 1.1446 1.1618 1.1447 1.1619 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020656 景順長城中短債債券F 1.1447 1.1619 1.1445 1.1617 0.0002 0.02%
2025-05-14 020656 景順長城中短債債券F 1.1445 1.1617 1.1444 1.1616 0.0001 0.01%
2025-05-13 020656 景順長城中短債債券F 1.1444 1.1616 1.1439 1.1611 0.0005 0.04%
2025-05-12 020656 景順長城中短債債券F 1.1439 1.1611 1.1442 1.1614 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020656 景順長城中短債債券F 1.1442 1.1614 1.1438 1.1610 0.0004 0.03%
2025-05-08 020656 景順長城中短債債券F 1.1438 1.1610 1.1432 1.1604 0.0006 0.05%
2025-05-07 020656 景順長城中短債債券F 1.1432 1.1604 1.1430 1.1602 0.0002 0.02%
2025-05-06 020656 景順長城中短債債券F 1.1430 1.1602 1.1427 1.1599 0.0003 0.03%
2025-04-30 020656 景順長城中短債債券F 1.1427 1.1599 1.1424 1.1596 0.0003 0.03%
2025-04-29 020656 景順長城中短債債券F 1.1424 1.1596 1.1420 1.1592 0.0004 0.04%
2025-04-28 020656 景順長城中短債債券F 1.1420 1.1592 1.1416 1.1588 0.0004 0.04%
2025-04-25 020656 景順長城中短債債券F 1.1416 1.1588 1.1415 1.1587 0.0001 0.01%
2025-04-24 020656 景順長城中短債債券F 1.1415 1.1587 1.1417 1.1589 -0.0002 -0.02%