國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E基金凈值查詢(020643)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0561
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：32.5432億
- 最近資產(chǎn)：33.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：索峰 王玉
近一月國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E(020643)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020643 |
國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E |
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1.0561 |
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| 2025-05-22 |
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國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
020643 |
國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債E |
1.0431 |
1.0531 |
1.0431 |
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