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國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢(020643)

今天最新凈值 1.0461 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0561
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5432億
  • 最近資產(chǎn)：33.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰 王玉
近一周國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E(020643)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020643 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E 1.0461 1.0561 1.0461 1.0561 0.0000 0.00%
2025-05-22 020643 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E 1.0461 1.0561 1.0460 1.0560 0.0001 0.01%
2025-05-21 020643 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.00%
2025-05-20 020643 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.00%
2025-05-19 020643 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債E 1.0460 1.0560 1.0459 1.0559 0.0001 0.01%