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國泰中債1-3年國開債E - 基金主頁(代碼:020643)

今天最新凈值 1.0461 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0561
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5432億
  • 最近資產(chǎn)：33.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰 王玉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.44% 0.11% 0.31% 0.45% 3.06% - - 4.51%
同類排名 131/560 370/591 256/582 54/572 272/456 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
國泰中債1-3年國開債E(020643)基金檔案
基金代碼 020643 基金簡稱 國泰中債1-3年國開債E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 索峰 王玉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 33.36億 最近份額 32.5432億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率