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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C基金凈值查詢(020641)

今天最新凈值 1.1188 -0.0056 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7191億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 王帥
近一月博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C(020641)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1198 1.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1188 1.1691 1.1244 1.1747 -0.0056 -0.50%
2025-05-09 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1244 1.1747 1.1218 1.1721 0.0026 0.23%
2025-04-30 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1218 1.1721 1.1176 1.1679 0.0042 0.38%
2025-04-25 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1176 1.1679 1.1177 1.1680 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%