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博時安怡6個月定開債C基金凈值查詢(020641)

今天最新凈值 1.1188 -0.0056 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7191億
  • 最近資產：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：余斌 王帥
近一年博時安怡6個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時安怡6個月定開債C(020641)基金累計收益率4.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1198 1.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1188 1.1691 1.1244 1.1747 -0.0056 -0.50%
2025-05-09 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1244 1.1747 1.1218 1.1721 0.0026 0.23%
2025-04-30 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1218 1.1721 1.1176 1.1679 0.0042 0.38%
2025-04-25 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1176 1.1679 1.1177 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1177 1.1680 1.1181 1.1672 -0.0004 0.07%
2025-04-18 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1181 1.1672 1.1188 1.1679 -0.0007 -0.06%
2025-04-11 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1188 1.1679 1.1157 1.1648 0.0031 0.28%
2025-04-03 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1157 1.1648 1.1077 1.1568 0.0080 0.72%
2025-03-28 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1077 1.1568 1.1060 1.1551 0.0017 0.15%
2025-03-21 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1060 1.1551 1.1074 1.1565 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1074 1.1565 1.1049 1.1540 0.0025 0.23%
2025-03-07 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1049 1.1540 1.1071 1.1562 -0.0022 -0.20%
2025-03-04 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1071 1.1562 1.1072 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1072 1.1563 1.1056 1.1547 0.0016 0.14%
2025-02-28 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1056 1.1547 1.1043 1.1534 0.0013 0.12%
2025-02-27 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1043 1.1534 1.1057 1.1548 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1057 1.1548 1.1055 1.1546 0.0002 0.02%
2025-02-25 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1055 1.1546 1.1046 1.1537 0.0009 0.08%
2025-02-24 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1046 1.1537 1.1064 1.1555 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1064 1.1555 1.1080 1.1571 -0.0016 -0.14%
2025-02-20 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1080 1.1571 1.1096 1.1587 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1096 1.1587 1.1087 1.1578 0.0009 0.08%
2025-02-18 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1087 1.1578 1.1093 1.1584 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1093 1.1584 1.1109 1.1600 -0.0016 -0.14%
2025-02-14 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1109 1.1600 1.1120 1.1611 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1120 1.1611 1.1122 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1122 1.1613 1.1126 1.1617 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1126 1.1617 1.1123 1.1614 0.0003 0.03%
2025-02-10 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1123 1.1614 1.1136 1.1627 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1136 1.1627 1.1139 1.1630 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1139 1.1630 1.1130 1.1621 0.0009 0.08%
2025-02-05 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1130 1.1621 1.1118 1.1609 0.0012 0.11%
2025-01-27 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1118 1.1609 1.1100 1.1591 0.0018 0.16%
2025-01-17 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1100 1.1591 1.1107 1.1598 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1107 1.1598 1.1132 1.1623 -0.0025 -0.22%
2025-01-03 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1132 1.1623 1.1109 1.1600 0.0023 0.21%
2024-12-31 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1109 1.1600 1.1105 1.1596 0.0004 0.04%
2024-12-20 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1097 1.1588 1.1065 1.1556 0.0032 0.29%
2024-12-13 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1065 1.1556 1.0993 1.1484 0.0072 0.65%
2024-12-06 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0993 1.1484 1.0967 1.1458 0.0026 0.24%
2024-11-29 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0967 1.1458 1.0938 1.1429 0.0029 0.27%
2024-11-22 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0938 1.1429 1.0931 1.1422 0.0007 0.06%
2024-11-15 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0931 1.1422 1.0923 1.1414 0.0008 0.07%
2024-11-08 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0923 1.1414 1.0913 1.1404 0.0010 0.09%
2024-11-01 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0913 1.1404 1.0900 1.1391 0.0013 0.12%
2024-10-25 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0900 1.1391 1.0908 1.1399 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0908 1.1399 1.0897 1.1388 0.0011 0.10%
2024-10-11 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0897 1.1388 1.0886 1.1377 0.0011 0.10%
2024-09-30 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0886 1.1377 1.0885 1.1376 0.0001 0.01%
2024-09-27 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0885 1.1376 1.0926 1.1417 -0.0041 -0.38%
2024-09-20 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0926 1.1417 1.0924 1.1415 0.0002 0.02%
2024-09-19 020641 博時安怡6個月定開債C 1.0924 1.1415 1.1405 1.1405 -0.0481 0.09%
2024-09-13 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1405 1.1405 1.1384 1.1384 0.0021 0.18%
2024-09-06 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1384 1.1384 1.1368 1.1368 0.0016 0.14%
2024-08-30 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1368 1.1368 1.1371 1.1371 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1371 1.1371 1.1354 1.1354 0.0017 0.15%
2024-08-16 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1354 1.1354 1.1355 1.1355 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1355 1.1355 1.1369 1.1369 -0.0014 -0.12%
2024-08-02 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1369 1.1369 1.1364 1.1364 0.0005 0.04%
2024-07-31 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1358 1.1358 1.1356 1.1356 0.0002 0.02%
2024-07-30 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1356 1.1356 1.1353 1.1353 0.0003 0.03%
2024-07-29 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1353 1.1353 1.1345 1.1345 0.0008 0.07%
2024-07-26 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2024-07-25 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1342 1.1342 1.1335 1.1335 0.0007 0.06%
2024-07-24 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1335 1.1335 1.1336 1.1336 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1336 1.1336 1.1331 1.1331 0.0005 0.04%
2024-07-22 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1331 1.1331 1.1320 1.1320 0.0011 0.10%
2024-07-19 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2024-07-18 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1321 1.1321 1.1322 1.1322 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2024-07-15 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1322 1.1322 1.1319 1.1319 0.0003 0.03%
2024-07-12 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1319 1.1319 1.1315 1.1315 0.0004 0.04%
2024-07-11 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1315 1.1315 1.1311 1.1311 0.0004 0.04%
2024-07-10 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-07-09 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2024-07-08 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1311 1.1311 1.1316 1.1316 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2024-07-03 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2024-07-02 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1315 1.1315 1.1294 1.1294 0.0021 0.19%
2024-07-01 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1294 1.1294 1.1322 1.1322 -0.0028 -0.25%
2024-06-28 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1322 1.1322 1.1293 1.1293 0.0029 0.26%
2024-06-21 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1293 1.1293 1.1284 1.1284 0.0009 0.08%
2024-06-14 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
2024-06-07 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16%
2024-05-31 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2024-05-24 020641 博時安怡6個月定開債C 1.1256 1.1256 1.1246 1.1246 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%