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博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C基金凈值查詢(020641)

今天最新凈值 1.1188 -0.0056 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7191億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余斌 王帥
近一季博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C(020641)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1198 1.1701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1188 1.1691 1.1244 1.1747 -0.0056 -0.50%
2025-05-09 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1244 1.1747 1.1218 1.1721 0.0026 0.23%
2025-04-30 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1218 1.1721 1.1176 1.1679 0.0042 0.38%
2025-04-25 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1176 1.1679 1.1177 1.1680 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1177 1.1680 1.1181 1.1672 -0.0004 0.07%
2025-04-18 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1181 1.1672 1.1188 1.1679 -0.0007 -0.06%
2025-04-11 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1188 1.1679 1.1157 1.1648 0.0031 0.28%
2025-04-03 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1157 1.1648 1.1077 1.1568 0.0080 0.72%
2025-03-28 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1077 1.1568 1.1060 1.1551 0.0017 0.15%
2025-03-21 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1060 1.1551 1.1074 1.1565 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1074 1.1565 1.1049 1.1540 0.0025 0.23%
2025-03-07 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1049 1.1540 1.1071 1.1562 -0.0022 -0.20%
2025-03-04 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1071 1.1562 1.1072 1.1563 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1072 1.1563 1.1056 1.1547 0.0016 0.14%
2025-02-28 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1056 1.1547 1.1043 1.1534 0.0013 0.12%
2025-02-27 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1043 1.1534 1.1057 1.1548 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1057 1.1548 1.1055 1.1546 0.0002 0.02%
2025-02-25 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1055 1.1546 1.1046 1.1537 0.0009 0.08%
2025-02-24 020641 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債C 1.1046 1.1537 1.1064 1.1555 -0.0018 -0.16%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%