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廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020640)

今天最新凈值 1.2391 -0.0062 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2391 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：1.2391
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂鑫
近一周廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020640)基金累計收益率-1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.2391 1.2391 -0.0097 -0.78%
2025-05-21 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2453 1.2453 -0.0062 -0.50%
2025-05-20 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2436 1.2436 0.0017 0.14%
2025-05-19 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2353 1.2353 0.0083 0.67%
2025-05-16 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2353 1.2353 1.2378 1.2378 -0.0025 -0.20%