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廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020640)

今天最新凈值 1.2391 -0.0062 -0.5000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2391 0.0000 -0.0026%
  • 累計凈值：1.2391
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂鑫
近一季廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020640)基金累計收益率-7.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2453 1.2453 -0.0062 -0.50%
2025-05-20 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2453 1.2453 1.2436 1.2436 0.0017 0.14%
2025-05-19 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2436 1.2436 1.2353 1.2353 0.0083 0.67%
2025-05-16 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2353 1.2353 1.2378 1.2378 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2378 1.2378 1.2614 1.2614 -0.0236 -1.87%
2025-05-14 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2614 1.2614 1.2535 1.2535 0.0079 0.63%
2025-05-13 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2535 1.2535 1.2607 1.2607 -0.0072 -0.57%
2025-05-12 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2564 1.2564 0.0043 0.34%
2025-05-09 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2564 1.2564 1.2881 1.2881 -0.0317 -2.46%
2025-05-08 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2881 1.2881 1.2868 1.2868 0.0013 0.10%
2025-05-07 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2868 1.2868 1.2949 1.2949 -0.0081 -0.63%
2025-05-06 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2949 1.2949 1.2680 1.2680 0.0269 2.12%
2025-04-30 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2680 1.2680 1.2639 1.2639 0.0041 0.32%
2025-04-29 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2639 1.2639 1.2599 1.2599 0.0040 0.32%
2025-04-28 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2599 1.2599 1.2658 1.2658 -0.0059 -0.47%
2025-04-25 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2658 1.2658 1.2602 1.2602 0.0056 0.44%
2025-04-24 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2602 1.2602 1.2710 1.2710 -0.0108 -0.85%
2025-04-23 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2710 1.2710 1.2792 1.2792 -0.0082 -0.64%
2025-04-22 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2792 1.2792 1.2682 1.2682 0.0110 0.87%
2025-04-21 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2682 1.2682 1.2552 1.2552 0.0130 1.04%
2025-04-18 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2552 1.2552 1.2723 1.2723 -0.0171 -1.34%
2025-04-17 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2723 1.2723 1.2754 1.2754 -0.0031 -0.24%
2025-04-16 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2754 1.2754 1.2661 1.2661 0.0093 0.73%
2025-04-15 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2661 1.2661 1.2760 1.2760 -0.0099 -0.78%
2025-04-14 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2760 1.2760 1.2804 1.2804 -0.0044 -0.34%
2025-04-11 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2804 1.2804 1.2450 1.2450 0.0354 2.84%
2025-04-10 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2450 1.2450 1.2369 1.2369 0.0081 0.65%
2025-04-09 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2369 1.2369 1.1841 1.1841 0.0528 4.46%
2025-04-08 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1841 1.1841 1.1794 1.1794 0.0047 0.40%
2025-04-07 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.2673 1.2673 -0.0879 -6.94%
2025-04-03 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2671 1.2671 0.0002 0.02%
2025-04-02 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2671 1.2671 1.2749 1.2749 -0.0078 -0.61%
2025-04-01 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2749 1.2749 1.2571 1.2571 0.0178 1.42%
2025-03-31 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2571 1.2571 1.2547 1.2547 0.0024 0.19%
2025-03-28 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2547 1.2547 1.2791 1.2791 -0.0244 -1.91%
2025-03-27 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2791 1.2791 1.2624 1.2624 0.0167 1.32%
2025-03-26 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2624 1.2624 1.2685 1.2685 -0.0061 -0.48%
2025-03-25 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2685 1.2685 1.2761 1.2761 -0.0076 -0.60%
2025-03-24 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2761 1.2761 1.2641 1.2641 0.0120 0.95%
2025-03-21 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2641 1.2641 1.2838 1.2838 -0.0197 -1.53%
2025-03-20 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2838 1.2838 1.2984 1.2984 -0.0146 -1.12%
2025-03-19 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2984 1.2984 1.3161 1.3161 -0.0177 -1.34%
2025-03-18 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3161 1.3161 1.3109 1.3109 0.0052 0.40%
2025-03-17 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3109 1.3109 1.3107 1.3107 0.0002 0.02%
2025-03-14 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3107 1.3107 1.2889 1.2889 0.0218 1.69%
2025-03-13 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2889 1.2889 1.3128 1.3128 -0.0239 -1.82%
2025-03-12 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.3305 1.3305 -0.0177 -1.33%
2025-03-11 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3305 1.3305 1.3358 1.3358 -0.0053 -0.40%
2025-03-10 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3358 1.3358 1.3502 1.3502 -0.0144 -1.07%
2025-03-07 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3502 1.3502 1.3608 1.3608 -0.0106 -0.78%
2025-03-06 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3608 1.3608 1.3115 1.3115 0.0493 3.76%
2025-03-05 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3115 1.3115 1.3084 1.3084 0.0031 0.24%
2025-03-04 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3084 1.3084 1.2944 1.2944 0.0140 1.08%
2025-03-03 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2944 1.2944 1.3064 1.3064 -0.0120 -0.92%
2025-02-28 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3064 1.3064 1.3487 1.3487 -0.0423 -3.14%
2025-02-27 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3487 1.3487 1.3628 1.3628 -0.0141 -1.03%
2025-02-26 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3628 1.3628 1.3554 1.3554 0.0074 0.55%
2025-02-25 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3554 1.3554 1.3598 1.3598 -0.0044 -0.32%
2025-02-24 020640 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3598 1.3598 1.3461 1.3461 0.0137 1.02%