廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020640)
今天最新凈值
1.2391
-0.0062 -0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2391
0.0000 -0.0026%
- 累計(jì)凈值：1.2391
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2922億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂鑫
近一月廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020640)基金累計(jì)收益率-2.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0236 |
-1.87% |
| 2025-05-14 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0317 |
-2.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0269 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2658 |
1.2658 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-04-23 |
020640 |
廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0082 |
-0.64% |
