廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020639)
今天最新凈值
1.2338
-0.0097 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2338
0.0000 -0.0016%
- 累計凈值：1.2338
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2918億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂鑫
近一月廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020639)基金累計收益率-2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-20 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0084 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0236 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0043 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0318 |
-2.46% |
| 2025-05-08 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0270 |
2.12% |
| 2025-04-30 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-04-24 |
020639 |
廣發(fā)中證半導體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2644 |
1.2644 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0109 |
-0.85% |
