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廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020639)

今天最新凈值 1.2338 -0.0097 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2338 0.0000 -0.0016%
  • 累計凈值：1.2338
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2918億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂鑫
今年以來廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020639)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.2338 1.2338 -0.0106 -0.86%
2025-05-22 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2338 1.2338 1.2435 1.2435 -0.0097 -0.78%
2025-05-21 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2435 1.2435 1.2497 1.2497 -0.0062 -0.50%
2025-05-20 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2497 1.2497 1.2481 1.2481 0.0016 0.13%
2025-05-19 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2481 1.2481 1.2397 1.2397 0.0084 0.68%
2025-05-16 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2397 1.2397 1.2422 1.2422 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2422 1.2422 1.2658 1.2658 -0.0236 -1.86%
2025-05-14 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2658 1.2658 1.2579 1.2579 0.0079 0.63%
2025-05-13 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2579 1.2579 1.2651 1.2651 -0.0072 -0.57%
2025-05-12 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2651 1.2651 1.2608 1.2608 0.0043 0.34%
2025-05-09 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2608 1.2608 1.2926 1.2926 -0.0318 -2.46%
2025-05-08 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2926 1.2926 1.2912 1.2912 0.0014 0.11%
2025-05-07 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2993 1.2993 -0.0081 -0.62%
2025-05-06 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2993 1.2993 1.2723 1.2723 0.0270 2.12%
2025-04-30 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2723 1.2723 1.2682 1.2682 0.0041 0.32%
2025-04-29 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2682 1.2682 1.2642 1.2642 0.0040 0.32%
2025-04-28 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2642 1.2642 1.2701 1.2701 -0.0059 -0.46%
2025-04-25 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2701 1.2701 1.2644 1.2644 0.0057 0.45%
2025-04-24 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2644 1.2644 1.2753 1.2753 -0.0109 -0.85%
2025-04-23 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2753 1.2753 1.2835 1.2835 -0.0082 -0.64%
2025-04-22 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2835 1.2835 1.2725 1.2725 0.0110 0.86%
2025-04-21 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2725 1.2725 1.2594 1.2594 0.0131 1.04%
2025-04-18 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2594 1.2594 1.2765 1.2765 -0.0171 -1.34%
2025-04-17 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2765 1.2765 1.2796 1.2796 -0.0031 -0.24%
2025-04-16 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2796 1.2796 1.2702 1.2702 0.0094 0.74%
2025-04-15 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2702 1.2702 1.2801 1.2801 -0.0099 -0.77%
2025-04-14 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2801 1.2801 1.2845 1.2845 -0.0044 -0.34%
2025-04-11 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2845 1.2845 1.2490 1.2490 0.0355 2.84%
2025-04-10 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2490 1.2490 1.2409 1.2409 0.0081 0.65%
2025-04-09 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.1879 1.1879 0.0530 4.46%
2025-04-08 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1879 1.1879 1.1832 1.1832 0.0047 0.40%
2025-04-07 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1832 1.1832 1.2713 1.2713 -0.0881 -6.93%
2025-04-03 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2713 1.2713 1.2711 1.2711 0.0002 0.02%
2025-04-02 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2711 1.2711 1.2790 1.2790 -0.0079 -0.62%
2025-04-01 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.2610 1.2610 0.0180 1.43%
2025-03-31 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2610 1.2610 1.2586 1.2586 0.0024 0.19%
2025-03-28 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2586 1.2586 1.2831 1.2831 -0.0245 -1.91%
2025-03-27 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2831 1.2831 1.2664 1.2664 0.0167 1.32%
2025-03-26 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2664 1.2664 1.2724 1.2724 -0.0060 -0.47%
2025-03-25 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2724 1.2724 1.2801 1.2801 -0.0077 -0.60%
2025-03-24 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2801 1.2801 1.2680 1.2680 0.0121 0.95%
2025-03-21 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2680 1.2680 1.2878 1.2878 -0.0198 -1.54%
2025-03-20 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2878 1.2878 1.3024 1.3024 -0.0146 -1.12%
2025-03-19 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3024 1.3024 1.3201 1.3201 -0.0177 -1.34%
2025-03-18 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3201 1.3201 1.3149 1.3149 0.0052 0.40%
2025-03-17 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3149 1.3149 1.3147 1.3147 0.0002 0.02%
2025-03-14 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3147 1.3147 1.2928 1.2928 0.0219 1.69%
2025-03-13 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2928 1.2928 1.3168 1.3168 -0.0240 -1.82%
2025-03-12 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3168 1.3168 1.3345 1.3345 -0.0177 -1.33%
2025-03-11 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3345 1.3345 1.3398 1.3398 -0.0053 -0.40%
2025-03-10 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3398 1.3398 1.3542 1.3542 -0.0144 -1.06%
2025-03-07 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3542 1.3542 1.3648 1.3648 -0.0106 -0.78%
2025-03-06 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3648 1.3648 1.3154 1.3154 0.0494 3.76%
2025-03-05 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3123 1.3123 0.0031 0.24%
2025-03-04 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3123 1.3123 1.2982 1.2982 0.0141 1.09%
2025-03-03 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2982 1.2982 1.3102 1.3102 -0.0120 -0.92%
2025-02-28 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3102 1.3102 1.3527 1.3527 -0.0425 -3.14%
2025-02-27 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3527 1.3527 1.3667 1.3667 -0.0140 -1.02%
2025-02-26 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3667 1.3667 1.3593 1.3593 0.0074 0.54%
2025-02-25 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3593 1.3593 1.3637 1.3637 -0.0044 -0.32%
2025-02-24 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3637 1.3637 1.3500 1.3500 0.0137 1.01%
2025-02-21 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3500 1.3500 1.3218 1.3218 0.0282 2.13%
2025-02-20 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3218 1.3218 1.3205 1.3205 0.0013 0.10%
2025-02-19 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3205 1.3205 1.2622 1.2622 0.0583 4.62%
2025-02-18 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2622 1.2622 1.2627 1.2627 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2627 1.2627 1.2512 1.2512 0.0115 0.92%
2025-02-14 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2512 1.2512 1.2565 1.2565 -0.0053 -0.42%
2025-02-13 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2565 1.2565 1.2831 1.2831 -0.0266 -2.07%
2025-02-12 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2831 1.2831 1.2487 1.2487 0.0344 2.75%
2025-02-11 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2487 1.2487 1.2652 1.2652 -0.0165 -1.30%
2025-02-10 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2652 1.2652 1.2630 1.2630 0.0022 0.17%
2025-02-07 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2630 1.2630 1.2625 1.2625 0.0005 0.04%
2025-02-06 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2000 1.2000 0.0625 5.21%
2025-02-05 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2000 1.2000 1.1938 1.1938 0.0062 0.52%
2025-01-27 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1938 1.1938 1.2154 1.2154 -0.0216 -1.78%
2025-01-22 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2141 1.2141 1.2270 1.2270 -0.0129 -1.05%
2025-01-14 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2211 1.2211 1.1714 1.1714 0.0497 4.24%
2025-01-13 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.1654 1.1654 0.0060 0.51%
2025-01-10 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1654 1.1654 1.1762 1.1762 -0.0108 -0.92%
2025-01-09 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1762 1.1762 1.1757 1.1757 0.0005 0.04%
2025-01-08 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1757 1.1757 1.1853 1.1853 -0.0096 -0.81%
2025-01-07 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1853 1.1853 1.1614 1.1614 0.0239 2.06%
2025-01-06 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1614 1.1614 1.1585 1.1585 0.0029 0.25%
2025-01-03 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1585 1.1585 1.1714 1.1714 -0.0129 -1.10%
2025-01-02 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.2156 1.2156 -0.0442 -3.64%