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廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020639)

今天最新凈值 1.2338 -0.0097 -0.7800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2338 0.0000 -0.0016%
  • 累計(jì)凈值：1.2338
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2918億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂鑫
近一周廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020639)基金累計(jì)收益率-3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.2338 1.2338 -0.0106 -0.86%
2025-05-22 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2338 1.2338 1.2435 1.2435 -0.0097 -0.78%
2025-05-21 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2435 1.2435 1.2497 1.2497 -0.0062 -0.50%
2025-05-20 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2497 1.2497 1.2481 1.2481 0.0016 0.13%
2025-05-19 020639 廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2481 1.2481 1.2397 1.2397 0.0084 0.68%