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鵬華豐恒債券C基金凈值查詢(020636)

今天最新凈值 1.0289 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0366
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.1258億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一月鵬華豐恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐恒債券C(020636)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020636 鵬華豐恒債券C 1.0290 1.0367 1.0289 1.0366 0.0001 0.01%
2025-05-21 020636 鵬華豐恒債券C 1.0289 1.0366 1.0288 1.0365 0.0001 0.01%
2025-05-20 020636 鵬華豐恒債券C 1.0288 1.0365 1.0285 1.0362 0.0003 0.03%
2025-05-19 020636 鵬華豐恒債券C 1.0285 1.0362 1.0282 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-16 020636 鵬華豐恒債券C 1.0282 1.0359 1.0285 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020636 鵬華豐恒債券C 1.0285 1.0362 1.0284 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-14 020636 鵬華豐恒債券C 1.0284 1.0361 1.0284 1.0361 0.0000 0.00%
2025-05-13 020636 鵬華豐恒債券C 1.0284 1.0361 1.0279 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-12 020636 鵬華豐恒債券C 1.0279 1.0356 1.0284 1.0361 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020636 鵬華豐恒債券C 1.0284 1.0361 1.0279 1.0356 0.0005 0.05%
2025-05-08 020636 鵬華豐恒債券C 1.0279 1.0356 1.0271 1.0348 0.0008 0.08%
2025-05-07 020636 鵬華豐恒債券C 1.0271 1.0348 1.0271 1.0348 0.0000 0.00%
2025-05-06 020636 鵬華豐恒債券C 1.0271 1.0348 1.0267 1.0344 0.0004 0.04%
2025-04-30 020636 鵬華豐恒債券C 1.0267 1.0344 1.0264 1.0341 0.0003 0.03%
2025-04-29 020636 鵬華豐恒債券C 1.0264 1.0341 1.0259 1.0336 0.0005 0.05%
2025-04-28 020636 鵬華豐恒債券C 1.0259 1.0336 1.0256 1.0333 0.0003 0.03%
2025-04-25 020636 鵬華豐恒債券C 1.0256 1.0333 1.0255 1.0332 0.0001 0.01%
2025-04-24 020636 鵬華豐恒債券C 1.0255 1.0332 1.0257 1.0334 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020636 鵬華豐恒債券C 1.0257 1.0334 1.0260 1.0337 -0.0003 -0.03%