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鵬華豐恒債券C(020636)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0290 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.1258億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-23 2025-05-23 2025-05-27 每份派現(xiàn)金0.0029元
2025-02-21 2025-02-21 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0026元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0018元
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-05 每份派現(xiàn)金0.0017元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0013元
2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派現(xiàn)金0.0003元
基金動(dòng)態(tài)