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鵬華豐恒債券C基金凈值查詢(020636)

今天最新凈值 1.0290 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0367
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.1258億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一周鵬華豐恒債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華豐恒債券C(020636)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020636 鵬華豐恒債券C 1.0262 1.0368 1.0290 1.0367 0.0001 0.01%
2025-05-22 020636 鵬華豐恒債券C 1.0290 1.0367 1.0289 1.0366 0.0001 0.01%
2025-05-21 020636 鵬華豐恒債券C 1.0289 1.0366 1.0288 1.0365 0.0001 0.01%
2025-05-20 020636 鵬華豐恒債券C 1.0288 1.0365 1.0285 1.0362 0.0003 0.03%
2025-05-19 020636 鵬華豐恒債券C 1.0285 1.0362 1.0282 1.0359 0.0003 0.03%