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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020622)

今天最新凈值 1.3237 -0.0061 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3237
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1725億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
今年以來華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020622)基金累計收益率8.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3275 1.3275 1.3237 1.3237 0.0038 0.29%
2025-05-22 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3237 1.3237 1.3298 1.3298 -0.0061 -0.46%
2025-05-21 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3298 1.3298 1.3232 1.3232 0.0066 0.50%
2025-05-20 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3232 1.3232 1.3097 1.3097 0.0135 1.03%
2025-05-19 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3097 1.3097 1.3131 1.3131 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3131 1.3131 1.3177 1.3177 -0.0046 -0.35%
2025-05-15 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3177 1.3177 1.3260 1.3260 -0.0083 -0.63%
2025-05-14 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3260 1.3260 1.3042 1.3042 0.0218 1.67%
2025-05-13 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3042 1.3042 1.3122 1.3122 -0.0080 -0.61%
2025-05-12 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3122 1.3122 1.2905 1.2905 0.0217 1.68%
2025-05-09 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2905 1.2905 1.2900 1.2900 0.0005 0.04%
2025-05-08 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2900 1.2900 1.2868 1.2868 0.0032 0.25%
2025-05-07 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2868 1.2868 1.2798 1.2798 0.0070 0.55%
2025-05-06 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2798 1.2798 1.2669 1.2669 0.0129 1.02%
2025-04-30 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2669 1.2669 1.2747 1.2747 -0.0078 -0.61%
2025-04-29 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2747 1.2747 1.2812 1.2812 -0.0065 -0.51%
2025-04-28 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2812 1.2812 1.2750 1.2750 0.0062 0.49%
2025-04-25 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2750 1.2750 1.2783 1.2783 -0.0033 -0.26%
2025-04-24 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2802 1.2802 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2802 1.2802 1.2783 1.2783 0.0019 0.15%
2025-04-22 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2709 1.2709 0.0074 0.58%
2025-04-21 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2709 1.2709 1.2672 1.2672 0.0037 0.29%
2025-04-18 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2672 1.2672 1.2680 1.2680 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2680 1.2680 1.2576 1.2576 0.0104 0.83%
2025-04-16 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2576 1.2576 1.2657 1.2657 -0.0081 -0.64%
2025-04-15 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2657 1.2657 1.2638 1.2638 0.0019 0.15%
2025-04-14 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2638 1.2638 1.2440 1.2440 0.0198 1.59%
2025-04-11 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2440 1.2440 1.2208 1.2208 0.0232 1.90%
2025-04-10 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2208 1.2208 1.2024 1.2024 0.0184 1.53%
2025-04-09 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2024 1.2024 1.1934 1.1934 0.0090 0.75%
2025-04-08 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1934 1.1934 1.1781 1.1781 0.0153 1.30%
2025-04-07 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1781 1.1781 1.3040 1.3040 -0.1259 -9.65%
2025-04-03 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3040 1.3040 1.3113 1.3113 -0.0073 -0.56%
2025-04-02 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3113 1.3113 1.3066 1.3066 0.0047 0.36%
2025-04-01 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3066 1.3066 1.3036 1.3036 0.0030 0.23%
2025-03-31 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3036 1.3036 1.3029 1.3029 0.0007 0.05%
2025-03-28 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3029 1.3029 1.3143 1.3143 -0.0114 -0.87%
2025-03-27 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3143 1.3143 1.3104 1.3104 0.0039 0.30%
2025-03-26 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3104 1.3104 1.3156 1.3156 -0.0052 -0.40%
2025-03-25 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3156 1.3156 1.3310 1.3310 -0.0154 -1.16%
2025-03-24 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3310 1.3310 1.3190 1.3190 0.0120 0.91%
2025-03-21 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3190 1.3190 1.3368 1.3368 -0.0178 -1.33%
2025-03-20 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3368 1.3368 1.3536 1.3536 -0.0168 -1.24%
2025-03-19 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3536 1.3536 1.3546 1.3546 -0.0010 -0.07%
2025-03-18 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3546 1.3546 1.3334 1.3334 0.0212 1.59%
2025-03-17 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3334 1.3334 1.3283 1.3283 0.0051 0.38%
2025-03-14 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3283 1.3283 1.3056 1.3056 0.0227 1.74%
2025-03-13 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3056 1.3056 1.3040 1.3040 0.0016 0.12%
2025-03-12 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3040 1.3040 1.3064 1.3064 -0.0024 -0.18%
2025-03-11 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3064 1.3064 1.3049 1.3049 0.0015 0.11%
2025-03-10 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3049 1.3049 1.3162 1.3162 -0.0113 -0.86%
2025-03-07 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3162 1.3162 1.3167 1.3167 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3167 1.3167 1.3018 1.3018 0.0149 1.14%
2025-03-05 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3018 1.3018 1.2739 1.2739 0.0279 2.19%
2025-03-04 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2739 1.2739 1.2775 1.2775 -0.0036 -0.28%
2025-03-03 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2775 1.2775 1.2770 1.2770 0.0005 0.04%
2025-02-28 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2770 1.2770 1.3022 1.3022 -0.0252 -1.94%
2025-02-27 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3022 1.3022 1.3035 1.3035 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3035 1.3035 1.2815 1.2815 0.0220 1.72%
2025-02-25 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2815 1.2815 1.2983 1.2983 -0.0168 -1.29%
2025-02-24 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2983 1.2983 1.2978 1.2978 0.0005 0.04%
2025-02-21 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2978 1.2978 1.2796 1.2796 0.0182 1.42%
2025-02-20 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2796 1.2796 1.2874 1.2874 -0.0078 -0.61%
2025-02-19 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2874 1.2874 1.2860 1.2860 0.0014 0.11%
2025-02-18 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.39%
2025-02-17 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2810 1.2810 1.2759 1.2759 0.0051 0.40%
2025-02-14 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2759 1.2759 1.2555 1.2555 0.0204 1.62%
2025-02-13 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2555 1.2555 1.2632 1.2632 -0.0077 -0.61%
2025-02-12 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2632 1.2632 1.2379 1.2379 0.0253 2.04%
2025-02-11 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2379 1.2379 1.2408 1.2408 -0.0029 -0.23%
2025-02-10 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2408 1.2408 1.2298 1.2298 0.0110 0.89%
2025-02-07 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2298 1.2298 1.2312 1.2312 -0.0014 -0.11%
2025-02-06 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2312 1.2312 1.2190 1.2190 0.0122 1.00%
2025-02-05 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2190 1.2190 1.2155 1.2155 0.0035 0.29%
2025-01-27 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2155 1.2155 1.2082 1.2082 0.0073 0.60%
2025-01-22 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.2014 1.2014 -0.0132 -1.10%
2025-01-14 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1769 1.1769 1.1642 1.1642 0.0127 1.09%
2025-01-13 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1642 1.1642 1.1628 1.1628 0.0014 0.12%
2025-01-10 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1707 1.1707 -0.0079 -0.67%
2025-01-09 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1707 1.1707 1.1772 1.1772 -0.0065 -0.55%
2025-01-08 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1772 1.1772 1.1796 1.1796 -0.0024 -0.20%
2025-01-07 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1796 1.1796 1.1800 1.1800 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1800 1.1800 1.1807 1.1807 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1772 1.1772 0.0035 0.30%
2025-01-02 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1772 1.1772 1.2124 1.2124 -0.0352 -2.90%