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華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020622)

今天最新凈值 1.3237 -0.0061 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3237
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1725億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：華龍
近一周華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020622)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3275 1.3275 1.3237 1.3237 0.0038 0.29%
2025-05-22 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3237 1.3237 1.3298 1.3298 -0.0061 -0.46%
2025-05-21 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3298 1.3298 1.3232 1.3232 0.0066 0.50%
2025-05-20 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3232 1.3232 1.3097 1.3097 0.0135 1.03%
2025-05-19 020622 華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3097 1.3097 1.3131 1.3131 -0.0034 -0.26%