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長城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢(020605)

今天最新凈值 1.1885 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1885
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：98.6036億
  • 最近資產(chǎn)：114.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一季長城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城穩(wěn)健增利債券E(020605)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2025-05-22 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1885 1.1885 1.1881 1.1881 0.0004 0.03%
2025-05-21 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1881 1.1881 1.1879 1.1879 0.0002 0.02%
2025-05-20 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1879 1.1879 1.1875 1.1875 0.0004 0.03%
2025-05-19 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1875 1.1875 1.1871 1.1871 0.0004 0.03%
2025-05-16 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1871 1.1871 1.1872 1.1872 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1872 1.1872 1.1870 1.1870 0.0002 0.02%
2025-05-14 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2025-05-13 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1868 1.1868 1.1864 1.1864 0.0004 0.03%
2025-05-12 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1864 1.1864 1.1863 1.1863 0.0001 0.01%
2025-05-09 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1863 1.1863 1.1858 1.1858 0.0005 0.04%
2025-05-08 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1858 1.1858 1.1852 1.1852 0.0006 0.05%
2025-05-07 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1852 1.1852 1.1850 1.1850 0.0002 0.02%
2025-05-06 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1850 1.1850 1.1845 1.1845 0.0005 0.04%
2025-04-30 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1845 1.1845 1.1842 1.1842 0.0003 0.03%
2025-04-29 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1842 1.1842 1.1838 1.1838 0.0004 0.03%
2025-04-28 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1838 1.1838 1.1835 1.1835 0.0003 0.03%
2025-04-25 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-24 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1835 1.1835 1.1837 1.1837 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1837 1.1837 1.1840 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1840 1.1840 1.1839 1.1839 0.0001 0.01%
2025-04-21 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1839 1.1839 1.1839 1.1839 0.0000 0.00%
2025-04-18 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1839 1.1839 1.1839 1.1839 0.0000 0.00%
2025-04-17 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1839 1.1839 1.1839 1.1839 0.0000 0.00%
2025-04-16 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1839 1.1839 1.1837 1.1837 0.0002 0.02%
2025-04-15 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1837 1.1837 1.1838 1.1838 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1838 1.1838 1.1834 1.1834 0.0004 0.03%
2025-04-11 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1834 1.1834 1.1833 1.1833 0.0001 0.01%
2025-04-10 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1833 1.1833 1.1834 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1834 1.1834 1.1835 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1835 1.1835 1.1841 1.1841 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1841 1.1841 1.1806 1.1806 0.0035 0.30%
2025-04-03 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1806 1.1806 1.1788 1.1788 0.0018 0.15%
2025-04-02 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1788 1.1788 1.1782 1.1782 0.0006 0.05%
2025-04-01 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1782 1.1782 1.1778 1.1778 0.0004 0.03%
2025-03-31 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1778 1.1778 1.1775 1.1775 0.0003 0.03%
2025-03-28 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1775 1.1775 1.1770 1.1770 0.0005 0.04%
2025-03-27 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1770 1.1770 1.1765 1.1765 0.0005 0.04%
2025-03-26 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1765 1.1765 1.1758 1.1758 0.0007 0.06%
2025-03-25 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1758 1.1758 1.1750 1.1750 0.0008 0.07%
2025-03-24 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1750 1.1750 1.1741 1.1741 0.0009 0.08%
2025-03-21 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1741 1.1741 1.1734 1.1734 0.0007 0.06%
2025-03-20 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1734 1.1734 1.1723 1.1723 0.0011 0.09%
2025-03-19 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1723 1.1723 1.1716 1.1716 0.0007 0.06%
2025-03-18 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1716 1.1716 1.1712 1.1712 0.0004 0.03%
2025-03-17 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1712 1.1712 1.1717 1.1717 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1717 1.1717 1.1713 1.1713 0.0004 0.03%
2025-03-13 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1713 1.1713 1.1705 1.1705 0.0008 0.07%
2025-03-12 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2025-03-11 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1697 1.1697 1.1713 1.1713 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1713 1.1713 1.1718 1.1718 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1718 1.1718 1.1740 1.1740 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1740 1.1740 1.1746 1.1746 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1746 1.1746 1.1743 1.1743 0.0003 0.03%
2025-03-04 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1743 1.1743 1.1741 1.1741 0.0002 0.02%
2025-03-03 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1741 1.1741 1.1734 1.1734 0.0007 0.06%
2025-02-28 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1734 1.1734 1.1735 1.1735 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1735 1.1735 1.1743 1.1743 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1743 1.1743 1.1740 1.1740 0.0003 0.03%
2025-02-25 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1740 1.1740 1.1745 1.1745 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 020605 長城穩(wěn)健增利債券E 1.1745 1.1745 1.1762 1.1762 -0.0017 -0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%