長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢(020605)
今天最新凈值
1.1885
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1885
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：98.6036億
- 最近資產(chǎn)：114.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏建
近一周長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢
近一周,長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E(020605)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1887 |
1.1887 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1885 |
1.1885 |
1.1881 |
1.1881 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1881 |
1.1881 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1879 |
1.1879 |
1.1875 |
1.1875 |
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| 2025-05-19 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1875 |
1.1875 |
1.1871 |
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