長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢(020605)
今天最新凈值
1.1885
0.0004 0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1885
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：98.6036億
- 最近資產(chǎn)：114.39億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：魏建
近一月長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E(020605)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1887 |
1.1887 |
1.1885 |
1.1885 |
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| 2025-05-22 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1885 |
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| 2025-05-21 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1881 |
1.1881 |
1.1879 |
1.1879 |
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| 2025-05-20 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1879 |
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| 2025-05-19 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1875 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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1.1872 |
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| 2025-05-14 |
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1.1870 |
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| 2025-05-13 |
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1.1868 |
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| 2025-05-12 |
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長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1864 |
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1.1863 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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| 2025-05-07 |
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1.1850 |
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| 2025-05-06 |
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長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1850 |
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1.1845 |
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| 2025-04-30 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
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1.1845 |
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| 2025-04-29 |
020605 |
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| 2025-04-28 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1838 |
1.1838 |
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1.1835 |
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| 2025-04-25 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1835 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
020605 |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券E |
1.1835 |
1.1835 |
1.1837 |
1.1837 |
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-0.02% |
