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建信寧遠90天持有期債券C基金凈值查詢(020570)

今天最新凈值 1.0056 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0486
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1233億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭紫云 吳軼
近一季建信寧遠90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信寧遠90天持有期債券C(020570)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0488 1.0056 1.0486 0.0002 0.02%
2025-05-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0056 1.0486 1.0054 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0054 1.0484 1.0053 1.0483 0.0001 0.01%
2025-05-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0053 1.0483 1.0050 1.0480 0.0003 0.03%
2025-05-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0050 1.0480 1.0046 1.0476 0.0004 0.04%
2025-05-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0046 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0046 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0045 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0045 1.0475 1.0039 1.0469 0.0006 0.06%
2025-05-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0039 1.0469 1.0047 1.0477 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0047 1.0477 1.0043 1.0473 0.0004 0.04%
2025-05-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0043 1.0473 1.0036 1.0466 0.0007 0.07%
2025-05-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0466 1.0037 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0037 1.0467 1.0035 1.0465 0.0002 0.02%
2025-04-30 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0035 1.0465 1.0033 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-29 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0033 1.0463 1.0026 1.0456 0.0007 0.07%
2025-04-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0022 1.0452 0.0004 0.04%
2025-04-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0452 1.0021 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0021 1.0451 1.0022 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0452 1.0026 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0023 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0023 1.0453 1.0025 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0455 1.0024 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0024 1.0454 1.0027 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0457 1.0026 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0026 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0026 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0069 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0069 1.0456 1.0068 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0068 1.0455 1.0067 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0067 1.0454 1.0074 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0074 1.0461 1.0056 1.0443 0.0018 0.18%
2025-04-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0056 1.0443 1.0048 1.0435 0.0008 0.08%
2025-04-02 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0048 1.0435 1.0045 1.0432 0.0003 0.03%
2025-04-01 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0045 1.0432 1.0044 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-31 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0044 1.0431 1.0042 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0042 1.0429 1.0041 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0041 1.0428 1.0039 1.0426 0.0002 0.02%
2025-03-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0039 1.0426 1.0037 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0037 1.0424 1.0036 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0423 1.0033 1.0420 0.0003 0.03%
2025-03-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0033 1.0420 1.0031 1.0418 0.0002 0.02%
2025-03-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0031 1.0418 1.0025 1.0412 0.0006 0.06%
2025-03-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0022 1.0409 0.0003 0.03%
2025-03-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0409 1.0020 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0020 1.0407 1.0022 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0409 1.0020 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0020 1.0407 1.0016 1.0403 0.0004 0.04%
2025-03-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0016 1.0403 1.0011 1.0398 0.0005 0.05%
2025-03-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0011 1.0398 1.0017 1.0404 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0017 1.0404 1.0019 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0019 1.0406 1.0027 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0030 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0030 1.0417 1.0029 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-04 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0029 1.0416 1.0029 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0029 1.0416 1.0025 1.0412 0.0004 0.04%
2025-02-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0025 1.0412 0.0000 0.00%
2025-02-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0028 1.0415 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0028 1.0415 1.0027 1.0414 0.0001 0.01%
2025-02-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0027 1.0414 0.0000 0.00%
2025-02-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0036 1.0423 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%