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建信寧遠90天持有期債券C基金凈值查詢(020570)

今天最新凈值 1.0056 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0486
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1233億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭紫云 吳軼
近一年建信寧遠90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信寧遠90天持有期債券C(020570)基金累計收益率4.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0488 1.0056 1.0486 0.0002 0.02%
2025-05-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0056 1.0486 1.0054 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0054 1.0484 1.0053 1.0483 0.0001 0.01%
2025-05-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0053 1.0483 1.0050 1.0480 0.0003 0.03%
2025-05-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0050 1.0480 1.0046 1.0476 0.0004 0.04%
2025-05-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0046 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0046 1.0476 0.0000 0.00%
2025-05-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0476 1.0045 1.0475 0.0001 0.01%
2025-05-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0045 1.0475 1.0039 1.0469 0.0006 0.06%
2025-05-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0039 1.0469 1.0047 1.0477 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0047 1.0477 1.0043 1.0473 0.0004 0.04%
2025-05-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0043 1.0473 1.0036 1.0466 0.0007 0.07%
2025-05-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0466 1.0037 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0037 1.0467 1.0035 1.0465 0.0002 0.02%
2025-04-30 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0035 1.0465 1.0033 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-29 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0033 1.0463 1.0026 1.0456 0.0007 0.07%
2025-04-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0022 1.0452 0.0004 0.04%
2025-04-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0452 1.0021 1.0451 0.0001 0.01%
2025-04-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0021 1.0451 1.0022 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0452 1.0026 1.0456 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0023 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0023 1.0453 1.0025 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0455 1.0024 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0024 1.0454 1.0027 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0457 1.0026 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0026 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0026 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0456 1.0069 1.0456 0.0000 0.00%
2025-04-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0069 1.0456 1.0068 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0068 1.0455 1.0067 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0067 1.0454 1.0074 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0074 1.0461 1.0056 1.0443 0.0018 0.18%
2025-04-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0056 1.0443 1.0048 1.0435 0.0008 0.08%
2025-04-02 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0048 1.0435 1.0045 1.0432 0.0003 0.03%
2025-04-01 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0045 1.0432 1.0044 1.0431 0.0001 0.01%
2025-03-31 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0044 1.0431 1.0042 1.0429 0.0002 0.02%
2025-03-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0042 1.0429 1.0041 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0041 1.0428 1.0039 1.0426 0.0002 0.02%
2025-03-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0039 1.0426 1.0037 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0037 1.0424 1.0036 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0423 1.0033 1.0420 0.0003 0.03%
2025-03-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0033 1.0420 1.0031 1.0418 0.0002 0.02%
2025-03-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0031 1.0418 1.0025 1.0412 0.0006 0.06%
2025-03-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0022 1.0409 0.0003 0.03%
2025-03-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0409 1.0020 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0020 1.0407 1.0022 1.0409 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0022 1.0409 1.0020 1.0407 0.0002 0.02%
2025-03-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0020 1.0407 1.0016 1.0403 0.0004 0.04%
2025-03-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0016 1.0403 1.0011 1.0398 0.0005 0.05%
2025-03-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0011 1.0398 1.0017 1.0404 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0017 1.0404 1.0019 1.0406 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0019 1.0406 1.0027 1.0414 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0030 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0030 1.0417 1.0029 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-04 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0029 1.0416 1.0029 1.0416 0.0000 0.00%
2025-03-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0029 1.0416 1.0025 1.0412 0.0004 0.04%
2025-02-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0025 1.0412 0.0000 0.00%
2025-02-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0412 1.0028 1.0415 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0028 1.0415 1.0027 1.0414 0.0001 0.01%
2025-02-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0027 1.0414 0.0000 0.00%
2025-02-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0414 1.0036 1.0423 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0423 1.0043 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0043 1.0430 1.0049 1.0436 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0049 1.0436 1.0046 1.0433 0.0003 0.03%
2025-02-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0433 1.0049 1.0436 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0049 1.0436 1.0053 1.0440 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0053 1.0440 1.0058 1.0445 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0445 1.0059 1.0446 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0059 1.0446 1.0058 1.0445 0.0001 0.01%
2025-02-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0445 1.0058 1.0445 0.0000 0.00%
2025-02-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0445 1.0064 1.0451 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0064 1.0451 1.0064 1.0451 0.0000 0.00%
2025-02-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0064 1.0451 1.0058 1.0445 0.0006 0.06%
2025-02-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0058 1.0445 1.0050 1.0437 0.0008 0.08%
2025-01-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0050 1.0437 1.0039 1.0426 0.0011 0.11%
2025-01-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0043 1.0430 1.0041 1.0428 0.0002 0.02%
2025-01-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0433 1.0036 1.0423 0.0010 0.10%
2025-01-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0036 1.0423 1.0262 1.0434 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0262 1.0434 1.0260 1.0432 0.0002 0.02%
2025-01-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0260 1.0432 1.0274 1.0446 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0274 1.0446 1.0276 1.0448 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0276 1.0448 1.0285 1.0457 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0285 1.0457 1.0282 1.0454 0.0003 0.03%
2025-01-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0282 1.0454 1.0276 1.0448 0.0006 0.06%
2025-01-02 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0276 1.0448 1.0249 1.0421 0.0027 0.26%
2024-12-31 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0249 1.0421 1.0229 1.0401 0.0020 0.20%
2024-12-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0207 1.0379 1.0199 1.0371 0.0008 0.08%
2024-12-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0199 1.0371 1.0208 1.0380 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0208 1.0380 1.0220 1.0392 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0220 1.0392 1.0218 1.0390 0.0002 0.02%
2024-12-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0218 1.0390 1.0196 1.0368 0.0022 0.22%
2024-12-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0196 1.0368 1.0197 1.0369 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0197 1.0369 1.0208 1.0380 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0208 1.0380 1.0214 1.0386 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0214 1.0386 1.0195 1.0367 0.0019 0.19%
2024-12-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0195 1.0367 1.0177 1.0349 0.0018 0.18%
2024-12-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0177 1.0349 1.0174 1.0346 0.0003 0.03%
2024-12-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0174 1.0346 1.0174 1.0346 0.0000 0.00%
2024-12-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0174 1.0346 1.0150 1.0322 0.0024 0.24%
2024-12-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0150 1.0322 1.0143 1.0315 0.0007 0.07%
2024-12-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0143 1.0315 1.0142 1.0314 0.0001 0.01%
2024-12-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0142 1.0314 1.0139 1.0311 0.0003 0.03%
2024-12-04 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0139 1.0311 1.0131 1.0303 0.0008 0.08%
2024-12-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0131 1.0303 1.0132 1.0304 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0132 1.0304 1.0112 1.0284 0.0020 0.20%
2024-11-29 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0112 1.0284 1.0103 1.0275 0.0009 0.09%
2024-11-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0103 1.0275 1.0096 1.0268 0.0007 0.07%
2024-11-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0096 1.0268 1.0095 1.0267 0.0001 0.01%
2024-11-26 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0095 1.0267 1.0093 1.0265 0.0002 0.02%
2024-11-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0093 1.0265 1.0084 1.0256 0.0009 0.09%
2024-11-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0084 1.0256 1.0080 1.0252 0.0004 0.04%
2024-11-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0080 1.0252 1.0070 1.0242 0.0010 0.10%
2024-11-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0070 1.0242 1.0071 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0071 1.0243 1.0065 1.0237 0.0006 0.06%
2024-11-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0065 1.0237 1.0071 1.0243 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0071 1.0243 1.0072 1.0244 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0072 1.0244 1.0070 1.0242 0.0002 0.02%
2024-11-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0070 1.0242 1.0076 1.0248 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0076 1.0248 1.0066 1.0238 0.0010 0.10%
2024-11-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0066 1.0238 1.0060 1.0232 0.0006 0.06%
2024-11-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0060 1.0232 1.0057 1.0229 0.0003 0.03%
2024-11-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0057 1.0229 1.0050 1.0222 0.0007 0.07%
2024-11-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0050 1.0222 1.0049 1.0221 0.0001 0.01%
2024-11-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0049 1.0221 1.0046 1.0218 0.0003 0.03%
2024-11-04 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0046 1.0218 1.0043 1.0215 0.0003 0.03%
2024-11-01 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0043 1.0215 1.0035 1.0207 0.0008 0.08%
2024-10-31 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0035 1.0207 1.0028 1.0200 0.0007 0.07%
2024-10-30 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0028 1.0200 1.0026 1.0198 0.0002 0.02%
2024-10-29 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0026 1.0198 1.0024 1.0196 0.0002 0.02%
2024-10-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0024 1.0196 1.0027 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0027 1.0199 1.0024 1.0196 0.0003 0.03%
2024-10-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0024 1.0196 1.0025 1.0197 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0025 1.0197 1.0034 1.0206 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0034 1.0206 1.0049 1.0221 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0049 1.0221 1.0050 1.0222 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0050 1.0222 1.0055 1.0227 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0055 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11%
2024-10-16 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0218 1.0218 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0218 1.0218 1.0209 1.0209 0.0009 0.09%
2024-10-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0190 1.0190 0.0019 0.19%
2024-10-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0174 1.0174 0.0016 0.16%
2024-10-10 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2024-10-09 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0142 1.0142 1.0150 1.0150 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0150 1.0150 1.0173 1.0173 -0.0023 -0.23%
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2024-09-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
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2024-09-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-09-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0213 1.0213 0.0013 0.13%
2024-09-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0204 1.0204 0.0009 0.09%
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2024-06-20 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2024-06-19 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2024-06-18 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0098 1.0098 1.0096 1.0096 0.0002 0.02%
2024-06-17 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2024-06-14 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-06-13 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-06-12 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-06-11 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0090 1.0090 1.0087 1.0087 0.0003 0.03%
2024-06-07 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2024-06-06 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2024-06-05 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2024-06-04 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2024-06-03 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2024-05-31 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2024-05-30 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2024-05-29 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2024-05-28 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-05-27 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-05-24 020570 建信寧遠90天持有期債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%