建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C基金凈值查詢(020570)
今天最新凈值
1.0056
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0486
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1233億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：彭紫云 吳軼
近一月建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C(020570)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
1.0058 |
1.0488 |
1.0056 |
1.0486 |
0.0002 |
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| 2025-05-22 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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1.0486 |
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1.0484 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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1.0484 |
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| 2025-05-20 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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1.0483 |
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| 2025-05-19 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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1.0476 |
1.0046 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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| 2025-04-28 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
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1.0452 |
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| 2025-04-25 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
1.0022 |
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| 2025-04-24 |
020570 |
建信寧遠(yuǎn)90天持有期債券C |
1.0021 |
1.0451 |
1.0022 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
