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華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020516)

今天最新凈值 1.1303 -0.0072 -0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1303
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9130億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽(yáng)
今年以來(lái)華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020516)基金累計(jì)收益率-8.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1303 1.1303 -0.0052 -0.46%
2025-05-20 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1303 1.1303 1.1375 1.1375 -0.0072 -0.63%
2025-05-19 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1516 1.1516 -0.0141 -1.22%
2025-05-16 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1525 1.1525 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1525 1.1525 1.1639 1.1639 -0.0114 -0.98%
2025-05-14 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1453 1.1453 0.0186 1.62%
2025-05-13 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1453 1.1453 1.1101 1.1101 0.0352 3.17%
2025-05-12 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1106 1.1106 1.1156 1.1156 -0.0050 -0.45%
2025-05-08 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1156 1.1156 1.1223 1.1223 -0.0067 -0.60%
2025-05-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1223 1.1223 1.1117 1.1117 0.0106 0.95%
2025-05-06 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1117 1.1117 1.0945 1.0945 0.0172 1.57%
2025-04-30 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0945 1.0945 1.0787 1.0787 0.0158 1.46%
2025-04-29 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0787 1.0787 1.0634 1.0634 0.0153 1.44%
2025-04-28 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0634 1.0634 1.0673 1.0673 -0.0039 -0.37%
2025-04-25 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0673 1.0673 1.0408 1.0408 0.0265 2.55%
2025-04-24 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0408 1.0408 1.0308 1.0308 0.0100 0.97%
2025-04-23 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0076 1.0076 0.0232 2.30%
2025-04-22 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0076 1.0076 0.9988 0.9988 0.0088 0.88%
2025-04-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9988 0.9988 0.9972 0.9972 0.0016 0.16%
2025-04-18 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9947 0.9947 0.9877 0.9877 0.0070 0.71%
2025-04-15 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9878 0.9878 0.9876 0.9876 0.0002 0.02%
2025-04-11 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9876 0.9876 0.9807 0.9807 0.0069 0.70%
2025-04-10 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9807 0.9807 0.9547 0.9547 0.0260 2.72%
2025-04-09 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9547 0.9547 0.9284 0.9284 0.0263 2.83%
2025-04-08 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9284 0.9284 0.9872 0.9872 -0.0588 -5.96%
2025-04-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9872 0.9872 1.0288 1.0288 -0.0416 -4.04%
2025-04-03 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0288 1.0288 1.0704 1.0704 -0.0416 -3.89%
2025-04-02 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-04-01 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0690 1.0690 1.0692 1.0692 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-03-27 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0901 1.0901 1.0780 1.0780 0.0121 1.12%
2025-03-26 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0616 1.0616 0.0164 1.54%
2025-03-25 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2025-03-24 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0614 1.0614 1.0635 1.0635 -0.0021 -0.20%
2025-03-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0635 1.0635 1.0561 1.0561 0.0074 0.70%
2025-03-20 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0561 1.0561 1.0644 1.0644 -0.0083 -0.78%
2025-03-19 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0644 1.0644 1.0581 1.0581 0.0063 0.60%
2025-03-18 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0581 1.0581 1.0574 1.0574 0.0007 0.07%
2025-03-17 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0574 1.0574 1.0555 1.0555 0.0019 0.18%
2025-03-14 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0504 1.0504 0.0051 0.49%
2025-03-13 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0504 1.0504 1.0546 1.0546 -0.0042 -0.40%
2025-03-12 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0546 1.0546 1.0661 1.0661 -0.0115 -1.08%
2025-03-11 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0661 1.0661 1.0743 1.0743 -0.0082 -0.76%
2025-03-10 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0743 1.0743 1.1110 1.1110 -0.0367 -3.30%
2025-03-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1110 1.1110 1.1166 1.1166 -0.0056 -0.50%
2025-03-06 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1166 1.1166 1.1262 1.1262 -0.0096 -0.85%
2025-03-05 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.0858 1.0858 0.0404 3.72%
2025-03-04 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0858 1.0858 1.0901 1.0901 -0.0043 -0.39%
2025-03-03 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0901 1.0901 1.0965 1.0965 -0.0064 -0.58%
2025-02-28 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0965 1.0965 1.1301 1.1301 -0.0336 -2.97%
2025-02-27 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1301 1.1301 1.1389 1.1389 -0.0088 -0.77%
2025-02-26 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1389 1.1389 1.1177 1.1177 0.0212 1.90%
2025-02-25 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1177 1.1177 1.1469 1.1469 -0.0292 -2.55%
2025-02-24 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1469 1.1469 1.1536 1.1536 -0.0067 -0.58%
2025-02-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1536 1.1536 1.1693 1.1693 -0.0157 -1.34%
2025-02-20 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1693 1.1693 1.1818 1.1818 -0.0125 -1.06%
2025-02-19 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1915 1.1915 -0.0097 -0.81%
2025-02-18 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1915 1.1915 1.2023 1.2023 -0.0108 -0.90%
2025-02-17 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2023 1.2023 1.2024 1.2024 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2024 1.2024 1.2038 1.2038 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2038 1.2038 1.1917 1.1917 0.0121 1.02%
2025-02-12 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1916 1.1916 0.0001 0.01%
2025-02-11 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1916 1.1916 1.1780 1.1780 0.0136 1.15%
2025-02-10 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1780 1.1780 1.1864 1.1864 -0.0084 -0.71%
2025-02-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1722 1.1722 0.0142 1.21%
2025-02-06 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1722 1.1722 1.1821 1.1821 -0.0099 -0.84%
2025-02-05 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1821 1.1821 1.1931 1.1931 -0.0110 -0.92%
2025-01-27 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1931 1.1931 1.2185 1.2185 -0.0254 -2.08%
2025-01-24 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2140 1.2140 0.0045 0.37%
2025-01-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2048 1.2048 1.1849 1.1849 0.0199 1.68%
2025-01-13 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1883 1.1883 1.2112 1.2112 -0.0229 -1.89%
2025-01-10 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2112 1.2112 1.2225 1.2225 -0.0113 -0.92%
2025-01-09 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2225 1.2225 1.2227 1.2227 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2227 1.2227 1.2271 1.2271 -0.0044 -0.36%
2025-01-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2271 1.2271 1.2229 1.2229 0.0042 0.34%
2025-01-06 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2229 1.2229 1.2219 1.2219 0.0010 0.08%
2025-01-03 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2219 1.2219 1.2218 1.2218 0.0001 0.01%
2025-01-02 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2218 1.2218 1.2328 1.2328 -0.0110 -0.89%