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華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020516)

今天最新凈值 1.1303 -0.0072 -0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1303
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9130億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一周華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020516)基金累計收益率-1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1303 1.1303 -0.0052 -0.46%
2025-05-20 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1303 1.1303 1.1375 1.1375 -0.0072 -0.63%
2025-05-19 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1516 1.1516 -0.0141 -1.22%
2025-05-16 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1525 1.1525 -0.0009 -0.08%