搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C)基金凈值查詢(020516)

今天最新凈值 1.1251 -0.0052 -0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1251
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9130億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李沐陽
近一月華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C|華泰柏瑞東南亞科技ETF聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(020516)基金累計收益率11.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2025-05-21 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1251 1.1251 1.1303 1.1303 -0.0052 -0.46%
2025-05-20 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1303 1.1303 1.1375 1.1375 -0.0072 -0.63%
2025-05-19 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1375 1.1375 1.1516 1.1516 -0.0141 -1.22%
2025-05-16 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1525 1.1525 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1525 1.1525 1.1639 1.1639 -0.0114 -0.98%
2025-05-14 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1639 1.1639 1.1453 1.1453 0.0186 1.62%
2025-05-13 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1453 1.1453 1.1101 1.1101 0.0352 3.17%
2025-05-12 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1101 1.1101 1.1106 1.1106 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1106 1.1106 1.1156 1.1156 -0.0050 -0.45%
2025-05-08 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1156 1.1156 1.1223 1.1223 -0.0067 -0.60%
2025-05-07 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1223 1.1223 1.1117 1.1117 0.0106 0.95%
2025-05-06 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1117 1.1117 1.0945 1.0945 0.0172 1.57%
2025-04-30 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0945 1.0945 1.0787 1.0787 0.0158 1.46%
2025-04-29 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0787 1.0787 1.0634 1.0634 0.0153 1.44%
2025-04-28 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0634 1.0634 1.0673 1.0673 -0.0039 -0.37%
2025-04-25 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0673 1.0673 1.0408 1.0408 0.0265 2.55%
2025-04-24 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0408 1.0408 1.0308 1.0308 0.0100 0.97%