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大成中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢(020505)

今天最新凈值 1.1130 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5801億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦
今年以來大成中債3-5年國開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-05-22 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1130 1.1750 1.1128 1.1748 0.0002 0.02%
2025-05-21 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1128 1.1748 1.1128 1.1748 0.0000 0.00%
2025-05-20 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1128 1.1748 1.1129 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1129 1.1749 1.1127 1.1747 0.0002 0.02%
2025-05-16 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1127 1.1747 1.1129 1.1749 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1129 1.1749 1.1141 1.1761 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1141 1.1761 1.1146 1.1766 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1146 1.1766 1.1132 1.1752 0.0014 0.13%
2025-05-12 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1132 1.1752 1.1162 1.1782 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1162 1.1782 1.1160 1.1780 0.0002 0.02%
2025-05-08 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1160 1.1780 1.1140 1.1760 0.0020 0.18%
2025-05-07 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1140 1.1760 1.1147 1.1767 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1147 1.1767 1.1148 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1148 1.1768 1.1140 1.1760 0.0008 0.07%
2025-04-29 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1140 1.1760 1.1122 1.1742 0.0018 0.16%
2025-04-28 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1122 1.1742 1.1109 1.1729 0.0013 0.12%
2025-04-25 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1109 1.1729 1.1106 1.1726 0.0003 0.03%
2025-04-24 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1106 1.1726 1.1106 1.1726 0.0000 0.00%
2025-04-23 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1106 1.1726 1.1116 1.1736 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1116 1.1736 1.1106 1.1726 0.0010 0.09%
2025-04-21 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1106 1.1726 1.1117 1.1737 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1117 1.1737 1.1114 1.1734 0.0003 0.03%
2025-04-17 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1114 1.1734 1.1125 1.1745 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1125 1.1745 1.1119 1.1739 0.0006 0.05%
2025-04-15 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1119 1.1739 1.1122 1.1742 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1122 1.1742 1.1124 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1124 1.1744 1.1117 1.1737 0.0007 0.06%
2025-04-10 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1117 1.1737 1.1107 1.1727 0.0010 0.09%
2025-04-09 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1107 1.1727 1.1106 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-08 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1106 1.1726 1.1136 1.1756 -0.0030 -0.27%
2025-04-07 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1136 1.1756 1.1096 1.1716 0.0040 0.36%
2025-04-03 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1096 1.1716 1.1046 1.1666 0.0050 0.45%
2025-04-02 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1046 1.1666 1.1023 1.1643 0.0023 0.21%
2025-04-01 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1023 1.1643 1.1022 1.1642 0.0001 0.01%
2025-03-31 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1022 1.1642 1.1017 1.1637 0.0005 0.05%
2025-03-28 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1017 1.1637 1.1019 1.1639 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1019 1.1639 1.1020 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1020 1.1640 1.1014 1.1634 0.0006 0.05%
2025-03-25 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1014 1.1634 1.1010 1.1630 0.0004 0.04%
2025-03-24 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1010 1.1630 1.1009 1.1629 0.0001 0.01%
2025-03-21 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1009 1.1629 1.1014 1.1634 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1014 1.1634 1.1001 1.1621 0.0013 0.12%
2025-03-19 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1001 1.1621 1.0996 1.1616 0.0005 0.05%
2025-03-18 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0996 1.1616 1.0990 1.1610 0.0006 0.05%
2025-03-17 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0990 1.1610 1.1015 1.1635 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1015 1.1635 1.1005 1.1625 0.0010 0.09%
2025-03-13 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1005 1.1625 1.0998 1.1618 0.0007 0.06%
2025-03-12 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0998 1.1618 1.0973 1.1593 0.0025 0.23%
2025-03-11 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.0973 1.1593 1.1007 1.1627 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1007 1.1627 1.1013 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1013 1.1633 1.1047 1.1667 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1047 1.1667 1.1065 1.1685 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1065 1.1685 1.1061 1.1681 0.0004 0.04%
2025-03-04 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1061 1.1681 1.1065 1.1685 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1065 1.1685 1.1040 1.1660 0.0025 0.23%
2025-02-28 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1040 1.1660 1.1029 1.1649 0.0011 0.10%
2025-02-27 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1029 1.1649 1.1046 1.1666 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1046 1.1666 1.1044 1.1664 0.0002 0.02%
2025-02-25 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1044 1.1664 1.1040 1.1660 0.0004 0.04%
2025-02-24 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1040 1.1660 1.1066 1.1686 -0.0026 -0.23%
2025-02-21 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1066 1.1686 1.1084 1.1704 -0.0018 -0.16%
2025-02-20 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1084 1.1704 1.1103 1.1723 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1103 1.1723 1.1093 1.1713 0.0010 0.09%
2025-02-18 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1093 1.1713 1.1102 1.1722 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1102 1.1722 1.1109 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1109 1.1729 1.1122 1.1742 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1122 1.1742 1.1124 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1124 1.1744 1.1128 1.1748 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1128 1.1748 1.1127 1.1747 0.0001 0.01%
2025-02-10 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1127 1.1747 1.1145 1.1765 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1145 1.1765 1.1149 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1149 1.1769 1.1137 1.1757 0.0012 0.11%
2025-02-05 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1137 1.1757 1.1131 1.1751 0.0006 0.05%
2025-01-27 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1131 1.1751 1.1111 1.1731 0.0020 0.18%
2025-01-22 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1123 1.1743 1.1126 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1140 1.1760 1.1117 1.1737 0.0023 0.21%
2025-01-13 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1117 1.1737 1.1132 1.1752 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-01-09 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1130 1.1750 1.1148 1.1768 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1148 1.1768 1.1156 1.1776 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1156 1.1776 1.1176 1.1796 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1176 1.1796 1.1179 1.1799 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1179 1.1799 1.1166 1.1786 0.0013 0.12%
2025-01-02 020505 大成中債3-5年國開債指數(shù)D 1.1166 1.1786 1.1153 1.1773 0.0013 0.12%