搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D基金凈值查詢(020505)

今天最新凈值 1.1130 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5801億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦
近一周大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D(020505)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020505 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-05-22 020505 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D 1.1130 1.1750 1.1128 1.1748 0.0002 0.02%
2025-05-21 020505 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D 1.1128 1.1748 1.1128 1.1748 0.0000 0.00%
2025-05-20 020505 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D 1.1128 1.1748 1.1129 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020505 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)D 1.1129 1.1749 1.1127 1.1747 0.0002 0.02%