大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢(xún)(020505)
今天最新凈值
1.1130
0.0002 0.0200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1750
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.5801億
- 最近資產(chǎn)：10.77億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪曦
近一月大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D基金凈值查詢(xún)
近一月,大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(020505)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1130 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1130 |
1.1750 |
1.1128 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1128 |
1.1748 |
1.1128 |
1.1748 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1128 |
1.1748 |
1.1129 |
1.1749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
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1.1127 |
1.1747 |
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| 2025-05-16 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1127 |
1.1747 |
1.1129 |
1.1749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1129 |
1.1749 |
1.1141 |
1.1761 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1141 |
1.1761 |
1.1146 |
1.1766 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1146 |
1.1766 |
1.1132 |
1.1752 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1162 |
1.1782 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-09 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1162 |
1.1782 |
1.1160 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1160 |
1.1780 |
1.1140 |
1.1760 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1147 |
1.1767 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1147 |
1.1767 |
1.1148 |
1.1768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1148 |
1.1768 |
1.1140 |
1.1760 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1122 |
1.1742 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1122 |
1.1742 |
1.1109 |
1.1729 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1109 |
1.1729 |
1.1106 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
020505 |
大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
1.1106 |
1.1726 |
1.1106 |
1.1726 |
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