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大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505)基金階段收益率及同類排名

今天最新凈值 1.1128 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1748
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5801億
  • 最近資產(chǎn)：10.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪曦
基金近期收益率及排名
統(tǒng)計階段 今年以來 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% 0.01% 0.17% 0.29% 1.91% 4.00% - - 6.23%
同類排名 517/560 491/588 344/585 319/572 162/538 119/456 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2025 - - -1.17% 546/578 - - - - - -
2024 - - - - 1.46% 99/495 0.78% 99/526 2.50% 117/561
(020505)大成中債3-5年國開債指數(shù)D基金對比PK
大成中債3-5年國開債指數(shù)D VS. 廣發(fā)中債7(003377)