廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(020500)
今天最新凈值
1.3822
0.0072 0.5200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3822
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.7459億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一月廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020500)基金累計(jì)收益率12.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0132 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0153 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0509 |
3.79% |
| 2025-05-13 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0259 |
-1.89% |
| 2025-05-12 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0426 |
3.21% |
| 2025-05-09 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-05-07 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-05-06 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3068 |
1.3068 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0332 |
2.61% |
| 2025-04-30 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0248 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
020500 |
廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0201 |
1.61% |
