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廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020500)

今天最新凈值 1.3750 0.0132 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3750
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7459億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國慶
近一季廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020500)基金累計收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.3750 1.3750 0.0072 0.52%
2025-05-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3750 1.3750 1.3618 1.3618 0.0132 0.97%
2025-05-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3618 1.3618 1.3685 1.3685 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3685 1.3685 1.3777 1.3777 -0.0092 -0.67%
2025-05-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3777 1.3777 1.3930 1.3930 -0.0153 -1.10%
2025-05-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3930 1.3930 1.3421 1.3421 0.0509 3.79%
2025-05-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3421 1.3421 1.3680 1.3680 -0.0259 -1.89%
2025-05-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3680 1.3680 1.3254 1.3254 0.0426 3.21%
2025-05-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3269 1.3269 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3179 1.3179 0.0090 0.68%
2025-05-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3179 1.3179 1.3068 1.3068 0.0111 0.85%
2025-05-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3068 1.3068 1.2736 1.2736 0.0332 2.61%
2025-04-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2736 1.2736 1.2488 1.2488 0.0248 1.99%
2025-04-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2500 1.2500 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2500 1.2500 1.2609 1.2609 -0.0109 -0.86%
2025-04-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2609 1.2609 1.2591 1.2591 0.0018 0.14%
2025-04-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2591 1.2591 1.2660 1.2660 -0.0069 -0.55%
2025-04-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2660 1.2660 1.2459 1.2459 0.0201 1.61%
2025-04-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.2293 1.2293 0.0166 1.35%
2025-04-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.01%
2025-04-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2299 1.2299 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2299 1.2299 1.2179 1.2179 0.0120 0.99%
2025-04-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2297 1.2297 -0.0118 -0.96%
2025-04-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2288 1.2288 0.0009 0.07%
2025-04-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.1897 1.1897 0.0391 3.29%
2025-04-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1897 1.1897 1.1767 1.1767 0.0130 1.10%
2025-04-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1651 1.1651 0.0116 1.00%
2025-04-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1622 1.1622 0.0029 0.25%
2025-04-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1622 1.1622 1.1455 1.1455 0.0167 1.46%
2025-04-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1455 1.1455 1.3134 1.3134 -0.1679 -12.78%
2025-04-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3301 1.3301 -0.0167 -1.26%
2025-04-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3075 1.3075 0.0226 1.73%
2025-04-01 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2915 1.2915 0.0160 1.24%
2025-03-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2915 1.2915 1.3126 1.3126 -0.0211 -1.61%
2025-03-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3126 1.3126 1.3219 1.3219 -0.0093 -0.70%
2025-03-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3219 1.3219 1.3142 1.3142 0.0077 0.59%
2025-03-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3142 1.3142 1.3096 1.3096 0.0046 0.35%
2025-03-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3096 1.3096 1.3418 1.3418 -0.0322 -2.40%
2025-03-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.3383 1.3383 0.0035 0.26%
2025-03-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3383 1.3383 1.3587 1.3587 -0.0204 -1.50%
2025-03-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3587 1.3587 1.3987 1.3987 -0.0400 -2.86%
2025-03-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3987 1.3987 1.3902 1.3902 0.0085 0.61%
2025-03-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3724 1.3724 0.0178 1.30%
2025-03-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3724 1.3724 1.3556 1.3556 0.0168 1.24%
2025-03-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3556 1.3556 1.3118 1.3118 0.0438 3.34%
2025-03-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3118 1.3118 1.3214 1.3214 -0.0096 -0.73%
2025-03-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3160 1.3160 0.0054 0.41%
2025-03-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3160 1.3160 1.3191 1.3191 -0.0031 -0.24%
2025-03-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3191 1.3191 1.3308 1.3308 -0.0117 -0.88%
2025-03-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.3387 1.3387 -0.0079 -0.59%
2025-03-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3387 1.3387 1.2909 1.2909 0.0478 3.70%
2025-03-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2909 1.2909 1.2650 1.2650 0.0259 2.05%
2025-03-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2631 1.2631 0.0019 0.15%
2025-03-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2631 1.2631 1.2688 1.2688 -0.0057 -0.45%
2025-02-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2688 1.2688 1.3230 1.3230 -0.0542 -4.10%
2025-02-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3299 1.3299 -0.0069 -0.52%
2025-02-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.2710 1.2710 0.0589 4.63%
2025-02-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2710 1.2710 1.3018 1.3018 -0.0308 -2.37%
2025-02-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.2934 1.2934 0.0084 0.65%